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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 046.00 | 4 225.00 | 9 822.00 | 14 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 803.00 | 6 999.00 | 12 804.00 | 19 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 849.00 | 11 223.00 | 22 626.00 | 33 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 809.00 | | 87 809.00 | 87 809.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
072 Créances – Autres | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
084 Disponibilités | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 773.00 | | 125 773.00 | 125 773.00 |
110 Total général Actif | 159 622.00 | 11 223.00 | 148 399.00 | 159 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 552.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 62 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 501 222.00 | 375 478.00 | | 501 222.00 |
222 Production stockée | 5 259.00 | 29 362.00 | | 5 259.00 |
224 Production immobilisée | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
230 Autres produits | 4 709.00 | 276.00 | | 4 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 517.00 | 405 116.00 | | 519 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 394 225.00 | 279 011.00 | | 394 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 228.00 | -3 764.00 | | -1 228.00 |
242 Autres charges externes. | 71 817.00 | 74 954.00 | | 71 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 683.00 | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 057.00 | 31 863.00 | | 33 057.00 |
252 Charges sociales | 14 011.00 | 13 473.00 | | 14 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 846.00 | 4 570.00 | | 2 846.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 53.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 787.00 | 400 842.00 | | 515 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 731.00 | 4 274.00 | | 3 731.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 536.00 | 1 557.00 | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | 600.00 | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 318.00 | | 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 105.00 | 1 800.00 | | 2 105.00 |