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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 546.00 | 9 220.00 | 3 326.00 | 12 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 281.00 | 18 889.00 | 22 391.00 | 41 281.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 986.00 | 28 110.00 | 25 877.00 | 53 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 280.00 | | 75 280.00 | 75 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
072 Créances – Autres | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
084 Disponibilités | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 496.00 | | 171 496.00 | 171 496.00 |
110 Total général Actif | 225 483.00 | 28 110.00 | 197 373.00 | 225 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 075.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 82 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 609 365.00 | 622 155.00 | | 609 365.00 |
222 Production stockée | 22 800.00 | -4 440.00 | | 22 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 745.00 | 13 481.00 | | 1 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 910.00 | 634 196.00 | | 633 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 480 655.00 | 484 214.00 | | 480 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 532.00 | 5 724.00 | | 8 532.00 |
242 Autres charges externes. | 69 698.00 | 72 670.00 | | 69 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | 1 454.00 | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 317.00 | 36 262.00 | | 46 317.00 |
252 Charges sociales | 14 039.00 | 14 956.00 | | 14 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 762.00 | 8 524.00 | | 10 762.00 |
262 Autres charges | 758.00 | 331.00 | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 657.00 | 624 135.00 | | 632 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 252.00 | 10 061.00 | | 1 252.00 |
280 Produits financiers | | 67.00 | | |
294 Charges financières | 804.00 | 588.00 | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 8 068.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223.00 | 1 472.00 | | 223.00 |