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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 546.00 | 7 555.00 | 4 991.00 | 12 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 874.00 | 12 539.00 | 27 335.00 | 39 874.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 580.00 | 20 095.00 | 32 486.00 | 52 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 012.00 | | 61 012.00 | 61 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 498.00 | 1 250.00 | 13 248.00 | 14 498.00 |
072 Créances – Autres | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
084 Disponibilités | 58 552.00 | | 58 552.00 | 58 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 288.00 | 1 250.00 | 150 038.00 | 151 288.00 |
110 Total général Actif | 203 869.00 | 21 345.00 | 182 524.00 | 203 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 246.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 622 155.00 | 570 558.00 | | 622 155.00 |
222 Production stockée | -4 440.00 | -16 560.00 | | -4 440.00 |
224 Production immobilisée | | 10 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 13 481.00 | 120.00 | | 13 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 196.00 | 564 118.00 | | 634 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 484 214.00 | 414 543.00 | | 484 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 724.00 | 73.00 | | 5 724.00 |
242 Autres charges externes. | 72 670.00 | 74 172.00 | | 72 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | 1 425.00 | | 1 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 262.00 | 32 656.00 | | 36 262.00 |
252 Charges sociales | 14 956.00 | 13 660.00 | | 14 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 524.00 | 5 389.00 | | 8 524.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 250.00 | | |
262 Autres charges | 331.00 | 155.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 135.00 | 543 322.00 | | 624 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 061.00 | 20 797.00 | | 10 061.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 588.00 | 524.00 | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 068.00 | 664.00 | | 8 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 536.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 472.00 | 14 072.00 | | 1 472.00 |