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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 753.00 | 21 831.00 | 15 922.00 | 37 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 478.00 | 11 150.00 | 60 328.00 | 71 478.00 |
040 Immobilisations financières | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699 254.00 | 32 981.00 | 666 273.00 | 699 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
072 Créances – Autres | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 422.00 | | 67 422.00 | 67 422.00 |
110 Total général Actif | 766 677.00 | 32 981.00 | 733 695.00 | 766 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 704 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 733 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 343 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 565.00 | | | 292 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 565.00 | | | 292 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 396.00 | | | -6 396.00 |
242 Autres charges externes. | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
252 Charges sociales | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 672.00 | | | 244 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
294 Charges financières | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 945.00 | | | 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 658 790.00 | | | 658 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |