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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 903.00 | 40 522.00 | 74 380.00 | 114 903.00 |
040 Immobilisations financières | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 742 680.00 | 78 276.00 | 664 403.00 | 742 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
072 Créances – Autres | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 86 781.00 | | 86 781.00 | 86 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
110 Total général Actif | 883 580.00 | 78 276.00 | 805 303.00 | 883 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 543 152.00 | | | 543 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 152.00 | | | 543 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 860.00 | | | 111 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
242 Autres charges externes. | 99 619.00 | | | 99 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 417.00 | | | 122 417.00 |
252 Charges sociales | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 962.00 | | | 380 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 162 189.00 | | | 162 189.00 |
294 Charges financières | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 988.00 | | | 115 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 730 581.00 | | | 730 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 016.00 | | | 29 016.00 |