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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 804.00 | 23 941.00 | 78 862.00 | 102 804.00 |
040 Immobilisations financières | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 581.00 | 61 695.00 | 668 885.00 | 730 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
072 Créances – Autres | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 360.00 | | 80 360.00 | 80 360.00 |
110 Total général Actif | 810 942.00 | 61 695.00 | 749 246.00 | 810 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 749 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 445 678.00 | | | 445 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 678.00 | | | 445 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 446.00 | | | 85 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26.00 | | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 81 497.00 | | | 81 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 213.00 | | | 111 213.00 |
252 Charges sociales | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 988.00 | | | 346 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 690.00 | | | 98 690.00 |
294 Charges financières | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 699 254.00 | | | 699 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |