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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 055.00 | 73 194.00 | 52 861.00 | 126 055.00 |
040 Immobilisations financières | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 716 078.00 | 73 194.00 | 642 884.00 | 716 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
072 Créances – Autres | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 64 553.00 | | 64 553.00 | 64 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 346.00 | | 110 346.00 | 110 346.00 |
110 Total général Actif | 826 424.00 | 73 194.00 | 753 230.00 | 826 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 290 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 916.00 | | | 246 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 916.00 | | | 246 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 936.00 | | | 936.00 |
242 Autres charges externes. | 91 201.00 | | | 91 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
252 Charges sociales | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 177.00 | | | 131 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 739.00 | | | 115 739.00 |
294 Charges financières | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 290.00 | | | 83 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 965.00 | | | 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 742 680.00 | | | 742 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |