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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 700.00 | 5 796.00 | 1 904.00 | 7 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 649.00 | 660.00 | 8 988.00 | 9 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 349.00 | 6 457.00 | 10 892.00 | 17 349.00 |
060 Stock marchandises | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 752.00 | | 228 752.00 | 228 752.00 |
072 Créances – Autres | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
084 Disponibilités | 127 901.00 | | 127 901.00 | 127 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 670.00 | | 426 670.00 | 426 670.00 |
110 Total général Actif | 444 019.00 | 6 457.00 | 437 562.00 | 444 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282 705.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 788.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 277 286.00 | | | 277 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 248 957.00 | | | 248 957.00 |