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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 120.00 | 7 719.00 | 401.00 | 8 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 090.00 | 36 608.00 | 71 482.00 | 108 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 210.00 | 44 327.00 | 71 883.00 | 116 210.00 |
060 Stock marchandises | 243 761.00 | | 243 761.00 | 243 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 551 452.00 | | 551 452.00 | 551 452.00 |
072 Créances – Autres | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
084 Disponibilités | 89 463.00 | | 89 463.00 | 89 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 910 309.00 | | 910 309.00 | 910 309.00 |
110 Total général Actif | 1 026 519.00 | 44 327.00 | 982 192.00 | 1 026 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 366 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 474 766.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 929 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 982 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 005.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 576 128.00 | | | 576 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 474 676.00 | | | 474 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |