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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 306.00 | 13 169.00 | 29 137.00 | 42 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 006.00 | 20 869.00 | 29 137.00 | 50 006.00 |
060 Stock marchandises | 160 011.00 | | 160 011.00 | 160 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259 933.00 | | 259 933.00 | 259 933.00 |
072 Créances – Autres | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
084 Disponibilités | 144 476.00 | | 144 476.00 | 144 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 581 338.00 | | 581 338.00 | 581 338.00 |
110 Total général Actif | 631 343.00 | 20 869.00 | 610 475.00 | 631 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 95.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 798.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 469 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 626 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 487.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 970.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 421 133.00 | | | 421 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 344 303.00 | | | 344 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |