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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 957.00 | 7 560.00 | 30 397.00 | 37 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 657.00 | 15 260.00 | 30 397.00 | 45 657.00 |
060 Stock marchandises | 145 561.00 | | 145 561.00 | 145 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 919.00 | | 225 919.00 | 225 919.00 |
072 Créances – Autres | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
084 Disponibilités | 122 265.00 | | 122 265.00 | 122 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 729.00 | | 509 729.00 | 509 729.00 |
110 Total général Actif | 555 386.00 | 15 260.00 | 540 126.00 | 555 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 95.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -138 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -135 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 506 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 675 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 287 315.00 | | | 287 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 310 758.00 | | | 310 758.00 |