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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 520.00 | 2 080.00 | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 593.00 | 1 184.00 | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 222.00 | 3 482.00 | 28 740.00 | 32 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 741.00 | 1 465.00 | 11 276.00 | 12 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 340.00 | 6 060.00 | 124 280.00 | 130 340.00 |
BT Marchandises | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BZ Autres créances | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CF Disponibilités | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 152.00 | 6 060.00 | 177 092.00 | 183 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
DL TOTAL (I) | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 550.00 | | | 141 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 730.00 | | | 158 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 092.00 | | | 177 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
FG Production vendue services | 163 598.00 | | 163 598.00 | 163 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 302.00 | | 215 302.00 | 215 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 823.00 | | | 216 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 461.00 | | | 200 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 130 340.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 060.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 520.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 141 550.00 | 141 550.00 | | 141 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 690.00 | 18 690.00 | 5 310.00 | 18 690.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |