| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 1 040.00 | 1 560.00 | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 186.00 | 591.00 | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 283.00 | 6 817.00 | 37 466.00 | 44 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 549.00 | 3 456.00 | 10 093.00 | 13 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 888.00 | 12 499.00 | 131 389.00 | 143 888.00 |
BT Marchandises | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BZ Autres créances | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CF Disponibilités | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 223.00 | 12 499.00 | 169 724.00 | 182 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 042.00 | 16 362.00 | | 4 042.00 |
DL TOTAL (I) | 22 404.00 | 18 362.00 | | 22 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 691.00 | 141 550.00 | | 118 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 496.00 | 7 989.00 | | 6 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 088.00 | 9 010.00 | | 4 088.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 180.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 320.00 | 158 730.00 | | 147 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 724.00 | 177 092.00 | | 169 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 533.00 | 158 730.00 | | 133 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
FG Production vendue services | 165 488.00 | | 165 488.00 | 165 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 759.00 | | 211 759.00 | 211 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 852.00 | 51.00 | | 4 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | -51.00 | | -1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 2 896.00 | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 688.00 | 216 823.00 | | 215 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 646.00 | 200 461.00 | | 211 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 042.00 | 16 362.00 | | 4 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 340.00 | | 19 653.00 | 130 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 105.00 | 143 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 105.00 | 57 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 963.00 | | 18 973.00 | 44 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 680.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 060.00 | 7 692.00 | 1 253.00 | 6 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947.00 | 6 579.00 | 1 253.00 | 4 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 397.00 | 3 610.00 | 13 786.00 | 17 397.00 |
VI Groupe et associés | 118 691.00 | 118 691.00 | | 118 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903.00 | | | 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 320.00 | 133 533.00 | 13 786.00 | 147 320.00 |