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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 1 560.00 | 1 040.00 | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 367.00 | 12 337.00 | 35 030.00 | 47 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 549.00 | 5 492.00 | 8 056.00 | 13 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 972.00 | 21 166.00 | 125 806.00 | 146 972.00 |
BT Marchandises | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BZ Autres créances | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CF Disponibilités | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 094.00 | 21 166.00 | 161 928.00 | 183 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 204.00 | 16 162.00 | | 20 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 605.00 | 4 042.00 | | 5 605.00 |
DL TOTAL (I) | 28 009.00 | 22 404.00 | | 28 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 797.00 | 17 397.00 | | 13 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 117.00 | 118 691.00 | | 108 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 6 496.00 | | 8 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 368.00 | 4 088.00 | | 3 368.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 647.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 919.00 | 147 320.00 | | 133 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 928.00 | 169 724.00 | | 161 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 771.00 | 133 533.00 | | 123 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 259.00 | | 53 259.00 | 53 259.00 |
FG Production vendue services | 165 358.00 | | 165 358.00 | 165 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 617.00 | | 218 617.00 | 218 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 852.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 052.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 661.00 | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 619.00 | 215 688.00 | | 218 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 014.00 | 211 646.00 | | 213 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 605.00 | 4 042.00 | | 5 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 888.00 | | 3 084.00 | 143 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 832.00 | | 3 084.00 | 57 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 499.00 | 8 667.00 | | 12 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 040.00 | 520.00 | | 1 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 591.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 273.00 | 7 556.00 | | 10 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |