| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 080.00 | 520.00 | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 367.00 | 18 214.00 | 29 153.00 | 47 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 549.00 | 6 987.00 | 6 561.00 | 13 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 972.00 | 29 058.00 | 117 914.00 | 146 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041.00 | 390.00 | 3 652.00 | 4 041.00 |
BZ Autres créances | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CF Disponibilités | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 071.00 | 390.00 | 60 682.00 | 61 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 043.00 | 29 448.00 | 178 595.00 | 208 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 809.00 | 20 204.00 | | 25 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 924.00 | 5 605.00 | | 39 924.00 |
DL TOTAL (I) | 67 933.00 | 28 009.00 | | 67 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 792.00 | 13 797.00 | | 9 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 091.00 | 108 117.00 | | 77 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 167.00 | 8 586.00 | | 12 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 556.00 | 3 368.00 | | 11 556.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 50.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 662.00 | 133 919.00 | | 110 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 595.00 | 161 928.00 | | 178 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 181.00 | 123 771.00 | | 104 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 458.00 | | 53 458.00 | 53 458.00 |
FG Production vendue services | 198 859.00 | | 198 859.00 | 198 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 317.00 | | 252 317.00 | 252 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 643.00 | 665.00 | | 8 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 157.00 | 218 619.00 | | 255 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 233.00 | 213 014.00 | | 215 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 924.00 | 5 605.00 | | 39 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 972.00 | | | 146 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 166.00 | 7 892.00 | | 21 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | 520.00 | | 1 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 829.00 | 7 372.00 | | 17 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 792.00 | 3 311.00 | 6 481.00 | 9 792.00 |
VI Groupe et associés | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 662.00 | 104 181.00 | 6 481.00 | 110 662.00 |