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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 2 092.00 | 8 458.00 | 10 550.00 |
AN Terrains | 26 136.00 | 3 162.00 | 22 974.00 | 26 136.00 |
AP Constructions | 43 458.00 | 4 337.00 | 39 122.00 | 43 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 118.00 | 5 474.00 | 71 644.00 | 77 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 927.00 | 145 892.00 | 1 354 035.00 | 1 499 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 421 563.00 | | 421 563.00 | 421 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 752.00 | 160 957.00 | 1 917 795.00 | 2 078 752.00 |
BN En cours de production de biens | 90 086.00 | | 90 086.00 | 90 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 559.00 | | 602 559.00 | 602 559.00 |
BZ Autres créances | 296 612.00 | | 296 612.00 | 296 612.00 |
CF Disponibilités | 1 106 628.00 | | 1 106 628.00 | 1 106 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 866.00 | | 2 101 866.00 | 2 101 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 618.00 | 160 957.00 | 4 019 661.00 | 4 180 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 465.00 | | | 153 465.00 |
DL TOTAL (I) | 378 465.00 | | | 378 465.00 |
DN Avances conditionnées | 1 296 573.00 | | | 1 296 573.00 |
DO TOTAL (II) | 1 296 573.00 | | | 1 296 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 123 574.00 | | | 1 123 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 123 574.00 | | | 1 123 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 032.00 | | | 521 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 285.00 | | | 193 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 544.00 | | | 150 544.00 |
EA Autres dettes | 133 905.00 | | | 133 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 283.00 | | | 222 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 049.00 | | | 1 221 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 661.00 | | | 4 019 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 397 728.00 | | 2 397 728.00 | 2 397 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 728.00 | | 2 397 728.00 | 2 397 728.00 |
FM Production stockée | | | 90 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 123 574.00 | |
GE Autres charges | | | 101 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 342.00 | | | 72 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 857.00 | | | 2 570 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 391.00 | | | 2 417 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 465.00 | | | 153 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 078 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 202.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 160 957.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 092.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 158 864.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 123 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 123 574.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 123 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 032.00 | 521 032.00 | | 521 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 544.00 | 150 544.00 | | 150 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 905.00 | 133 905.00 | | 133 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 283.00 | 222 283.00 | | 222 283.00 |
UX Autres créances clients | 602 559.00 | | | 602 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VB T. V. A. | 131 202.00 | | | 131 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 590.00 | | | 149 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 845.00 | 901 845.00 | | 901 845.00 |
VW T.V.A. | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 049.00 | 1 221 049.00 | | 1 221 049.00 |