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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
AN Terrains | 55 957.00 | 33 575.00 | 22 383.00 | 55 957.00 |
AP Constructions | 43 458.00 | 42 141.00 | 1 317.00 | 43 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 639.00 | 70 662.00 | 60 977.00 | 131 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 296 389.00 | 1 575 677.00 | 11 720 711.00 | 13 296 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 431 205.00 | | 6 431 205.00 | 6 431 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 970 758.00 | 1 733 964.00 | 18 236 793.00 | 19 970 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
BN En cours de production de biens | 13 618 009.00 | | 13 618 009.00 | 13 618 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 578.00 | | 103 578.00 | 103 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 471.00 | 926.00 | 174 545.00 | 175 471.00 |
BZ Autres créances | 12 810 885.00 | | 12 810 885.00 | 12 810 885.00 |
CF Disponibilités | 2 939 779.00 | | 2 939 779.00 | 2 939 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 674 355.00 | 926.00 | 29 673 429.00 | 29 674 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 645 112.00 | 1 734 890.00 | 47 910 222.00 | 49 645 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 360 000.00 | | | 7 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | 17 980.00 | | 32 600.00 |
DH Report à nouveau | 620 755.00 | 341 611.00 | | 620 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 009.00 | 293 765.00 | | 263 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 079 592.00 | 1 520 000.00 | | 11 079 592.00 |
DL TOTAL (I) | 12 321 957.00 | 2 499 355.00 | | 12 321 957.00 |
DN Avances conditionnées | 2 093 610.00 | 2 286 656.00 | | 2 093 610.00 |
DO TOTAL (II) | 2 093 610.00 | 2 286 656.00 | | 2 093 610.00 |
DP Provisions pour risques | 277 535.00 | 183 935.00 | | 277 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 390 116.00 | 3 563 906.00 | | 3 390 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 667 651.00 | 3 747 841.00 | | 3 667 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 980 509.00 | 9 666 957.00 | | 17 980 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 288.00 | 1 716 965.00 | | 55 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 935.00 | 451 908.00 | | 1 212 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 572.00 | 288 878.00 | | 195 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930 286.00 | 1 487 974.00 | | 2 930 286.00 |
EA Autres dettes | 107 691.00 | 38 961.00 | | 107 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 344 723.00 | 6 308 512.00 | | 7 344 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 827 005.00 | 19 960 154.00 | | 29 827 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 910 222.00 | 28 494 007.00 | | 47 910 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 107 918.00 | | 3 107 918.00 | 3 107 918.00 |
FG Production vendue services | 2 265 633.00 | | 2 265 633.00 | 2 265 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 373 550.00 | | 5 373 550.00 | 5 373 550.00 |
FM Production stockée | | | 388 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 267 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 447 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 737 694.00 | |
GE Autres charges | | | 936 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 773 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 048.00 | 37.00 | | 74 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 380.00 | | | 151 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 428.00 | 37.00 | | 225 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | -180.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 461.00 | 54 722.00 | | 194 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 196.00 | 54 542.00 | | 288 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 768.00 | -54 505.00 | | -62 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 596.00 | 114 608.00 | | 95 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 493 141.00 | 7 254 444.00 | | 7 493 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 230 132.00 | 6 960 678.00 | | 7 230 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 009.00 | 293 765.00 | | 263 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 275 268.00 | | 19 316 218.00 | 10 275 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 620 729.00 | 19 970 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 620 729.00 | 19 958 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 263 158.00 | | 19 316 218.00 | 10 263 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 081.00 | 362 097.00 | 10 046.00 | 1 328 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 892.00 | 18.00 | | 11 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 189.00 | 362 079.00 | 10 046.00 | 1 316 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 747 841.00 | 831 294.00 | 911 484.00 | 3 747 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 747 841.00 | 831 294.00 | 911 484.00 | 3 747 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 737 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 288.00 | 54 995.00 | | 55 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 935.00 | 1 212 935.00 | | 1 212 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 572.00 | 195 572.00 | | 195 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930 286.00 | 2 930 286.00 | | 2 930 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 691.00 | 107 691.00 | | 107 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 344 723.00 | 7 344 723.00 | | 7 344 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 175 471.00 | 175 471.00 | | 175 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 980 509.00 | 691 626.00 | 10 396 306.00 | 17 980 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 552 114.00 | | | 8 552 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 561.00 | | | 238 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 810 885.00 | 5 450 885.00 | 7 360 000.00 | 12 810 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 988 625.00 | 5 628 425.00 | 7 360 200.00 | 12 988 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 827 004.00 | 12 537 828.00 | 10 396 306.00 | 29 827 004.00 |