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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 910.00 | 4 303.00 | 7 607.00 | 11 910.00 |
AN Terrains | 61 357.00 | 8 454.00 | 52 903.00 | 61 357.00 |
AP Constructions | 87 198.00 | 9 906.00 | 77 292.00 | 87 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 299.00 | 15 955.00 | 103 344.00 | 119 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 709 481.00 | 314 030.00 | 2 395 451.00 | 2 709 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 498 126.00 | | 498 126.00 | 498 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 572.00 | 352 648.00 | 3 134 923.00 | 3 487 572.00 |
BN En cours de production de biens | 437 807.00 | | 437 807.00 | 437 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 811.00 | | 1 055 811.00 | 1 055 811.00 |
BZ Autres créances | 5 750 815.00 | | 5 750 815.00 | 5 750 815.00 |
CF Disponibilités | 2 165 958.00 | | 2 165 958.00 | 2 165 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 446 665.00 | | 9 446 665.00 | 9 446 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 934 236.00 | 352 648.00 | 12 581 588.00 | 12 934 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
DH Report à nouveau | 145 792.00 | | | 145 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 937.00 | 153 465.00 | | 43 937.00 |
DL TOTAL (I) | 422 402.00 | 378 465.00 | | 422 402.00 |
DN Avances conditionnées | 2 341 041.00 | 1 296 573.00 | | 2 341 041.00 |
DO TOTAL (II) | 2 341 041.00 | 1 296 573.00 | | 2 341 041.00 |
DP Provisions pour risques | 183 935.00 | | | 183 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 209 672.00 | 1 123 574.00 | | 1 209 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 393 607.00 | 1 123 574.00 | | 1 393 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 248.00 | 521 032.00 | | 500 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 484.00 | 193 285.00 | | 202 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919 590.00 | 150 544.00 | | 919 590.00 |
EA Autres dettes | 27 079.00 | 133 905.00 | | 27 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 219 300.00 | 222 283.00 | | 6 219 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 424 538.00 | 1 221 049.00 | | 8 424 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 581 588.00 | 4 019 661.00 | | 12 581 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 911 205.00 | | | 7 911 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 459.00 | | 2 537 459.00 | 2 537 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 459.00 | | 2 537 459.00 | 2 537 459.00 |
FM Production stockée | | | 347 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 274 630.00 | |
GE Autres charges | | | 105 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 862.00 | 274.00 | | 1 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | 1 642.00 | | 1 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 3 723.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 935.00 | | | 183 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 122.00 | 3 723.00 | | 197 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 260.00 | -2 081.00 | | -195 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 322.00 | 72 342.00 | | 15 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 351.00 | 2 570 857.00 | | 3 152 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 414.00 | 2 417 391.00 | | 3 108 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 937.00 | 153 465.00 | | 43 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 752.00 | | | 2 078 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 487 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 475 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 202.00 | | | 2 068 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 956.00 | 191 692.00 | | 160 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | 2 211.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 864.00 | 189 481.00 | | 158 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 248.00 | 500 248.00 | | 500 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919 590.00 | 919 590.00 | | 919 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 219 300.00 | 6 219 300.00 | | 6 219 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 811.00 | | | 1 055 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 36 667.00 | 146 667.00 | 550 000.00 |
VP Divers | 5 750 815.00 | | | 5 750 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 484.00 | 202 484.00 | | 202 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 828 846.00 | 6 828 646.00 | 200.00 | 6 828 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 424 538.00 | 7 911 205.00 | 146 667.00 | 8 424 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |