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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 910.00 | 9 430.00 | 2 480.00 | 11 910.00 |
AN Terrains | 61 357.00 | 59 782.00 | 1 575.00 | 61 357.00 |
AP Constructions | 87 198.00 | 42 888.00 | 44 310.00 | 87 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 639.00 | 44 855.00 | 86 783.00 | 131 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 754 224.00 | 771 344.00 | 2 982 880.00 | 3 754 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 243 915.00 | | 1 243 915.00 | 1 243 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 290 443.00 | 928 300.00 | 4 362 143.00 | 5 290 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
BN En cours de production de biens | 12 724 840.00 | | 12 724 840.00 | 12 724 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770 450.00 | | 770 450.00 | 770 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BZ Autres créances | 1 447 265.00 | | 1 447 265.00 | 1 447 265.00 |
CF Disponibilités | 7 355 105.00 | | 7 355 105.00 | 7 355 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 425 277.00 | | 22 425 277.00 | 22 425 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 715 720.00 | 928 300.00 | 26 787 420.00 | 27 715 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 225 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 064.00 | 9 870.00 | | 12 064.00 |
DH Report à nouveau | 229 207.00 | 187 532.00 | | 229 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 319.00 | 43 869.00 | | 118 319.00 |
DL TOTAL (I) | 685 590.00 | 466 271.00 | | 685 590.00 |
DN Avances conditionnées | 2 618 466.00 | 2 762 530.00 | | 2 618 466.00 |
DO TOTAL (II) | 2 618 466.00 | 2 762 530.00 | | 2 618 466.00 |
DP Provisions pour risques | 183 935.00 | 183 935.00 | | 183 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 319 209.00 | 1 329 440.00 | | 2 319 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 503 144.00 | 1 513 375.00 | | 2 503 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 501 667.00 | 2 013 333.00 | | 11 501 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 026.00 | 5 838.00 | | 515 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 051.00 | 1 126 676.00 | | 1 263 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 074.00 | 315 922.00 | | 248 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 850.00 | 194 668.00 | | 166 850.00 |
EA Autres dettes | 20 049.00 | 1 186.00 | | 20 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 265 502.00 | 9 283 292.00 | | 7 265 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 980 220.00 | 12 940 915.00 | | 20 980 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 787 420.00 | 17 683 091.00 | | 26 787 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 716 094.00 | 10 963 456.00 | | 17 716 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 859 653.00 | | 2 859 653.00 | 2 859 653.00 |
FG Production vendue services | 2 132 484.00 | | 2 132 484.00 | 2 132 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 136.00 | | 4 992 136.00 | 4 992 136.00 |
FM Production stockée | | | 5 192 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 757 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 802 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 989 769.00 | |
GE Autres charges | | | 25 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 555 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 792.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 529.00 | 53 691.00 | | 26 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 384.00 | 54 483.00 | | 27 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 498.00 | -54 483.00 | | -25 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 530.00 | 13 317.00 | | 46 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 760 539.00 | 11 885 666.00 | | 10 760 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 642 220.00 | 11 841 797.00 | | 10 642 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 319.00 | 43 869.00 | | 118 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 347 528.00 | | 943 796.00 | 4 347 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881.00 | 5 290 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881.00 | 5 278 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 335 418.00 | | 943 796.00 | 4 335 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 877.00 | 265 084.00 | 881.00 | 600 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 866.00 | 2 563.00 | | 6 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 011.00 | 262 521.00 | 881.00 | 594 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 513 375.00 | 989 770.00 | | 1 513 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513 375.00 | 989 770.00 | | 1 513 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 026.00 | 514 233.00 | | 515 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 051.00 | 1 263 051.00 | | 1 263 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 074.00 | 248 074.00 | | 248 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 850.00 | 166 850.00 | | 166 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 265 502.00 | 7 265 502.00 | | 7 265 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 501 667.00 | 8 238 333.00 | 953 333.00 | 11 501 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 525 000.00 | | | 9 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
VP Divers | 1 447 265.00 | 1 447 265.00 | | 1 447 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 134.00 | 1 554 934.00 | 200.00 | 1 555 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 980 219.00 | 17 716 092.00 | 953 333.00 | 20 980 219.00 |