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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 639.00 | 425 973.00 | 7 666.00 | 433 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 738.00 | 456 274.00 | 42 464.00 | 498 738.00 |
BT Marchandises | 379 040.00 | | 379 040.00 | 379 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
BZ Autres créances | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
CF Disponibilités | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 137.00 | | 445 137.00 | 445 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 875.00 | 456 274.00 | 487 601.00 | 943 875.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 226 489.00 | 221 815.00 | | 226 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 191.00 | 4 674.00 | | -29 191.00 |
DL TOTAL (I) | 229 160.00 | 258 351.00 | | 229 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 217.00 | 38 119.00 | | 29 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 349.00 | 2 368.00 | | 30 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 711.00 | 114 935.00 | | 159 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 829.00 | 37 565.00 | | 36 829.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | 450.00 | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 441.00 | 193 438.00 | | 258 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 601.00 | 451 789.00 | | 487 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 993.00 | 164 977.00 | | 239 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 402.00 | 40 644.00 | 802 046.00 | 761 402.00 |
FG Production vendue services | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 788.00 | 40 644.00 | 810 432.00 | 769 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 753.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | 11 232.00 | | 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785.00 | 450.00 | | 2 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | 38 450.00 | | 2 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 950.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 950.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 649.00 | 37 500.00 | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 502.00 | 820 064.00 | | 814 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 693.00 | 815 390.00 | | 843 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 191.00 | 4 674.00 | | -29 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 953.00 | | 84.00 | 500 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 498 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 463 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 148.00 | | | 466 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | 84.00 | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 821.00 | 5 753.00 | 2 299.00 | 452 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 729.00 | 5 753.00 | 2 299.00 | 452 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 711.00 | 159 711.00 | | 159 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 217.00 | 10 769.00 | 18 448.00 | 29 217.00 |
VI Groupe et associés | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
VW T.V.A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 441.00 | 239 993.00 | 18 448.00 | 258 441.00 |