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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 171.00 | 184.00 | 7 988.00 | 8 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 994.00 | 431 653.00 | 9 340.00 | 440 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 290.00 | 462 047.00 | 52 243.00 | 514 290.00 |
BT Marchandises | 356 987.00 | | 356 987.00 | 356 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BZ Autres créances | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CF Disponibilités | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 668.00 | | 402 668.00 | 402 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 959.00 | 462 047.00 | 454 911.00 | 916 959.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 202 897.00 | 197 298.00 | | 202 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 265.00 | 5 599.00 | | 32 265.00 |
DL TOTAL (I) | 267 024.00 | 234 758.00 | | 267 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 450.00 | 23 965.00 | | 8 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 565.00 | 20 079.00 | | 17 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 143.00 | 1 362.00 | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 267.00 | 107 557.00 | | 83 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 977.00 | 35 848.00 | | 41 977.00 |
EA Autres dettes | 34 486.00 | 23 809.00 | | 34 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 888.00 | 212 618.00 | | 187 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 911.00 | 447 377.00 | | 454 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 888.00 | 205 897.00 | | 187 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 729.00 | 7 379.00 | | 1 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 353.00 | 1 693.00 | | 460 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 92.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 262.00 | 1 601.00 | | 460 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 745.00 | 185 745.00 | | 185 745.00 |