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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 2 194.00 | 5 886.00 | 8 080.00 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 4 592.00 | -4 501.00 | 91.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 071.00 | 31 944.00 | 12 127.00 | 44 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 652.00 | 433 457.00 | 6 195.00 | 439 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 019.00 | 472 187.00 | 54 833.00 | 527 019.00 |
BT Marchandises | 405 132.00 | | 405 132.00 | 405 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BZ Autres créances | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CF Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 313.00 | | 427 313.00 | 427 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 332.00 | 472 187.00 | 482 145.00 | 954 332.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 216 019.00 | 247 566.00 | | 216 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 525.00 | -31 547.00 | | -16 525.00 |
DL TOTAL (I) | 231 356.00 | 247 881.00 | | 231 356.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 076.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 076.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 823.00 | 150 980.00 | | 93 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 543.00 | 22 673.00 | | 22 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | 520.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 489.00 | 91 598.00 | | 97 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 588.00 | 40 576.00 | | 31 588.00 |
EA Autres dettes | 5 290.00 | 4 500.00 | | 5 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 789.00 | 310 848.00 | | 250 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 145.00 | 569 805.00 | | 482 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 143.00 | 225 676.00 | | 187 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 237.00 | 980.00 | | 10 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 429.00 | 7 580.00 | 7 823.00 | 472 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | 2 194.00 | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 838.00 | 5 386.00 | 7 823.00 | 467 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 489.00 | 97 489.00 | | 97 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 823.00 | 30 176.00 | 63 646.00 | 93 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 733.00 | 187 087.00 | 63 646.00 | 250 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |