| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 2 204.00 | 5 875.00 | 8 080.00 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 2 388.00 | -2 296.00 | 91.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 056.00 | 32 314.00 | 10 743.00 | 43 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 362.00 | 435 524.00 | 6 838.00 | 442 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 650.00 | 472 429.00 | 56 221.00 | 528 650.00 |
BT Marchandises | 357 456.00 | | 357 456.00 | 357 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BZ Autres créances | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CF Disponibilités | 136 093.00 | | 136 093.00 | 136 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 584.00 | | 513 584.00 | 513 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 234.00 | 472 429.00 | 569 805.00 | 1 042 234.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 247 566.00 | 235 162.00 | | 247 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 547.00 | 12 404.00 | | -31 547.00 |
DL TOTAL (I) | 247 881.00 | 279 428.00 | | 247 881.00 |
DP Provisions pour risques | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 980.00 | 16 544.00 | | 150 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 673.00 | 15 565.00 | | 22 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | 1 330.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 598.00 | 68 196.00 | | 91 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 576.00 | 48 431.00 | | 40 576.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 30 790.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 848.00 | 180 857.00 | | 310 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 805.00 | 460 285.00 | | 569 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 676.00 | 180 857.00 | | 225 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | 16 544.00 | | 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 598.00 | 91 598.00 | | 91 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 980.00 | 65 808.00 | 85 172.00 | 150 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 327.00 | 225 155.00 | 85 172.00 | 310 327.00 |