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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 311.00 | 64 377.00 | 26 934.00 | 91 311.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AP Constructions | 758 791.00 | 529 625.00 | 229 166.00 | 758 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 818.00 | 247 480.00 | 174 337.00 | 421 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 158.00 | 325 215.00 | 45 943.00 | 371 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 205.00 | 1 166 697.00 | 599 508.00 | 1 766 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 847.00 | | 346 847.00 | 346 847.00 |
BN En cours de production de biens | 174 149.00 | | 174 149.00 | 174 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 362 497.00 | 41 035.00 | 4 321 462.00 | 4 362 497.00 |
BZ Autres créances | 558 438.00 | 3 623.00 | 554 814.00 | 558 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 557.00 | | 275 557.00 | 275 557.00 |
CF Disponibilités | 1 027 655.00 | | 1 027 655.00 | 1 027 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 365.00 | | 124 365.00 | 124 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 869 508.00 | 44 658.00 | 6 824 850.00 | 6 869 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 635 712.00 | 1 211 355.00 | 7 424 358.00 | 8 635 712.00 |
CU Autres participations | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 777.00 | 124 777.00 | | 124 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
DG Autres réserves | 516 388.00 | 549 606.00 | | 516 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 587.00 | -33 218.00 | | 355 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 230.00 | 653 643.00 | | 1 009 230.00 |
DP Provisions pour risques | 145 112.00 | 37 406.00 | | 145 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 112.00 | 37 406.00 | | 145 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 514.00 | 769 345.00 | | 189 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 958.00 | 1 563 868.00 | | 3 021 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793 304.00 | 866 214.00 | | 1 793 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
EA Autres dettes | 74 561.00 | 72 645.00 | | 74 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156 639.00 | 118 850.00 | | 1 156 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 270 015.00 | 3 391 143.00 | | 6 270 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 424 358.00 | 4 082 192.00 | | 7 424 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 147 464.00 | 3 298 019.00 | | 6 147 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 974.00 | 634 032.00 | | 3 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 660 194.00 | 3 193 386.00 | 14 853 580.00 | 11 660 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 660 194.00 | 3 193 386.00 | 14 853 580.00 | 11 660 194.00 |
FM Production stockée | | | -111 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 919 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 191 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 158 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 527.00 | |
GE Autres charges | | | 109 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 431 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 117.00 | 76 656.00 | | 22 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 338.00 | 66 119.00 | | 8 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 833.00 | | | 200 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 171.00 | 66 119.00 | | 209 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 295.00 | 14 902.00 | | 141 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551.00 | 2 105.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 846.00 | 17 007.00 | | 142 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 325.00 | 49 113.00 | | 66 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 130 047.00 | 9 332 943.00 | | 15 130 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 774 460.00 | 9 366 161.00 | | 14 774 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 587.00 | -33 218.00 | | 355 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 659.00 | 128 002.00 | 50 963.00 | 1 089 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 406.00 | 127 527.00 | 19 822.00 | 37 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 406.00 | 127 527.00 | 19 822.00 | 37 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 958.00 | 3 021 958.00 | | 3 021 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 156 639.00 | 1 156 639.00 | | 1 156 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 300.00 | 4 997 161.00 | 71 818.00 | 5 045 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 270 016.00 | 6 151 488.00 | 118 528.00 | 6 270 016.00 |