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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 902.00 | 78 700.00 | 3 202.00 | 81 902.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AP Constructions | 715 671.00 | 551 875.00 | 163 796.00 | 715 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 648.00 | 543 883.00 | 101 764.00 | 645 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 709.00 | 266 438.00 | 90 271.00 | 356 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 772.00 | 1 440 896.00 | 465 875.00 | 1 906 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 185.00 | | 819 185.00 | 819 185.00 |
BN En cours de production de biens | 159 960.00 | | 159 960.00 | 159 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717 432.00 | 16 839.00 | 2 700 593.00 | 2 717 432.00 |
BZ Autres créances | 368 140.00 | | 368 140.00 | 368 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 816.00 | 8 057.00 | 516 759.00 | 524 816.00 |
CF Disponibilités | 3 735 240.00 | | 3 735 240.00 | 3 735 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 872.00 | | 165 872.00 | 165 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 490 791.00 | 24 896.00 | 8 465 894.00 | 8 490 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 397 562.00 | 1 465 793.00 | 8 931 770.00 | 10 397 562.00 |
CU Autres participations | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 775.00 | 124 777.00 | | 124 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
DG Autres réserves | 1 158 156.00 | 1 160 434.00 | | 1 158 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 382.00 | 80 720.00 | | 452 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 791.00 | 1 378 409.00 | | 1 747 791.00 |
DP Provisions pour risques | 69 297.00 | 39 557.00 | | 69 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 297.00 | 39 557.00 | | 69 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 214.00 | 927 014.00 | | 864 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 871 617.00 | 2 342 467.00 | | 1 871 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 821.00 | 1 485 845.00 | | 1 593 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 353.00 | 826 504.00 | | 1 387 353.00 |
EA Autres dettes | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386 346.00 | 638 766.00 | | 1 386 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 114 681.00 | 6 220 817.00 | | 7 114 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 931 770.00 | 7 638 783.00 | | 8 931 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 446 716.00 | 5 406 051.00 | | 6 446 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 446.00 | 3 175.00 | | 2 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 679 627.00 | 599 236.00 | 14 278 865.00 | 13 679 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 679 627.00 | 599 238.00 | 14 278 865.00 | 13 679 627.00 |
FM Production stockée | | | -111 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 372 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 280 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 994 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 483 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 302.00 | |
GE Autres charges | | | 37 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 641 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 600.00 | 287 590.00 | | 141 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 566.00 | 89 566.00 | | 139 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 228.00 | 89 567.00 | | 140 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 104.00 | 5 206.00 | | 20 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 104.00 | 5 391.00 | | 20 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 124.00 | 84 176.00 | | 120 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 814.00 | 4 072.00 | | 155 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 083.00 | 30 397.00 | | 236 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 522 016.00 | 11 727 084.00 | | 14 522 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 069 633.00 | 11 646 364.00 | | 14 069 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 382.00 | 80 720.00 | | 452 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 806.00 | 146 090.00 | | 1 294 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 540.00 | 5 159.00 | | 73 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 265.00 | 140 930.00 | | 1 221 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 557.00 | 60 302.00 | 30 563.00 | 39 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 557.00 | 60 302.00 | 30 563.00 | 39 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 821.00 | 1 593 821.00 | | 1 593 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387 353.00 | 1 387 353.00 | | 1 387 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 386 346.00 | 1 386 346.00 | | 1 386 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864 214.00 | 196 249.00 | 667 965.00 | 864 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251 444.00 | 3 251 444.00 | | 3 251 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 051.00 | 3 251 444.00 | 25 607.00 | 3 277 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 243 065.00 | 4 575 099.00 | 667 965.00 | 5 243 065.00 |