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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 852.00 | 99 185.00 | 27 667.00 | 126 852.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AP Constructions | 894 448.00 | 616 787.00 | 277 661.00 | 894 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 152.00 | 354 213.00 | 243 938.00 | 598 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 634.00 | 304 845.00 | 120 789.00 | 425 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 165.00 | 1 375 030.00 | 761 136.00 | 2 136 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 283.00 | | 343 283.00 | 343 283.00 |
BN En cours de production de biens | 353 232.00 | | 353 232.00 | 353 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -7 831.00 | | -7 831.00 | -7 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 667 763.00 | 26 219.00 | 2 641 544.00 | 2 667 763.00 |
BZ Autres créances | 438 125.00 | 520.00 | 437 605.00 | 438 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 702.00 | 7 315.00 | 335 387.00 | 342 702.00 |
CF Disponibilités | 397 580.00 | | 397 580.00 | 397 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 162.00 | | 66 162.00 | 66 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 015.00 | 34 054.00 | 4 566 962.00 | 4 601 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 181.00 | 1 409 084.00 | 5 328 097.00 | 6 737 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
CU Autres participations | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 777.00 | 124 777.00 | | 124 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
DG Autres réserves | 1 018 612.00 | 799 525.00 | | 1 018 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 076.00 | 318 087.00 | | 11 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 943.00 | 1 254 867.00 | | 1 166 943.00 |
DP Provisions pour risques | 188 712.00 | 259 006.00 | | 188 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 712.00 | 259 006.00 | | 188 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 204.00 | 311 507.00 | | 387 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 123 523.00 | | | 1 123 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 177.00 | 1 473 774.00 | | 1 389 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 412.00 | 1 159 128.00 | | 857 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
EA Autres dettes | 102 814.00 | 189 176.00 | | 102 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 568.00 | 272 380.00 | | 109 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 442.00 | 3 406 186.00 | | 3 972 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 328 097.00 | 4 920 060.00 | | 5 328 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 226.00 | 3 206 745.00 | | 3 780 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 784.00 | 3 823.00 | | 45 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 390 369.00 | 854 743.00 | 11 245 112.00 | 10 390 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 390 369.00 | 854 743.00 | 11 245 112.00 | 10 390 369.00 |
FM Production stockée | | | 316 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 863 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 713 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 736 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 377 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 862.00 | |
GE Autres charges | | | 16 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 856 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 076.00 | 126 934.00 | | 68 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014.00 | 123 586.00 | | 3 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 613.00 | 26 475.00 | | 55 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 627.00 | 150 061.00 | | 58 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 514.00 | 6 535.00 | | 55 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 818.00 | 6 535.00 | | 61 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 191.00 | 143 525.00 | | -3 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 511.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 632.00 | 110 908.00 | | -9 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 930 306.00 | 12 719 814.00 | | 11 930 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 919 230.00 | 12 401 727.00 | | 11 919 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 076.00 | 318 087.00 | | 11 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 665.00 | 206 564.00 | 157 199.00 | 1 325 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 749.00 | 19 435.00 | | 79 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 916.00 | 187 129.00 | 157 199.00 | 1 245 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 006.00 | 63 862.00 | 134 156.00 | 259 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 177.00 | 1 389 177.00 | | 1 389 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 035.00 | 103 035.00 | | 103 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 568.00 | 109 568.00 | | 109 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 204.00 | 194 988.00 | 192 216.00 | 387 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857 412.00 | 857 412.00 | | 857 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 135.00 | 3 167 692.00 | 29 443.00 | 3 197 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 919.00 | 2 656 703.00 | 192 216.00 | 2 848 919.00 |