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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 222.00 | 73 540.00 | 7 681.00 | 81 222.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AP Constructions | 715 671.00 | 518 014.00 | 197 657.00 | 715 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 800.00 | 477 597.00 | 133 203.00 | 610 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 451.00 | 225 654.00 | 82 797.00 | 308 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 000.00 | 1 294 806.00 | 512 193.00 | 1 807 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 940.00 | | 663 940.00 | 663 940.00 |
BN En cours de production de biens | 271 834.00 | | 271 834.00 | 271 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 006.00 | 16 839.00 | 2 069 166.00 | 2 086 006.00 |
BZ Autres créances | 347 571.00 | | 347 571.00 | 347 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 237.00 | 13 306.00 | 387 932.00 | 401 237.00 |
CF Disponibilités | 3 231 833.00 | | 3 231 833.00 | 3 231 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 396.00 | | 151 396.00 | 151 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156 735.00 | 30 145.00 | 7 126 590.00 | 7 156 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 963 735.00 | 1 324 951.00 | 7 638 783.00 | 8 963 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
CU Autres participations | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 777.00 | 124 777.00 | | 124 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
DG Autres réserves | 1 160 434.00 | 996 688.00 | | 1 160 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 720.00 | 196 746.00 | | 80 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 409.00 | 1 330 689.00 | | 1 378 409.00 |
DP Provisions pour risques | 39 557.00 | 68 891.00 | | 39 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 557.00 | 68 891.00 | | 39 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 014.00 | 266 546.00 | | 927 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 342 467.00 | 1 465 811.00 | | 2 342 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 845.00 | 1 528 156.00 | | 1 485 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 504.00 | 1 121 766.00 | | 826 504.00 |
EA Autres dettes | | 19 652.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 766.00 | 644 940.00 | | 638 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 220 817.00 | 5 047 093.00 | | 6 220 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 638 783.00 | 6 446 673.00 | | 7 638 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 051.00 | 4 904 150.00 | | 5 406 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 175.00 | 4 014.00 | | 3 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 281 374.00 | 1 078 191.00 | 11 359 564.00 | 10 281 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 281 374.00 | 1 078 191.00 | 11 359 564.00 | 10 281 374.00 |
FM Production stockée | | | -92 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 624 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 436 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 257 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 382 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 205.00 | |
GE Autres charges | | | 10 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 591 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 590.00 | 143 690.00 | | 287 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 566.00 | 64 028.00 | | 89 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 567.00 | 64 821.00 | | 89 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 206.00 | 53 632.00 | | 5 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 391.00 | 53 632.00 | | 5 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 176.00 | 11 190.00 | | 84 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 072.00 | 30 292.00 | | 4 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 397.00 | 62 561.00 | | 30 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 727 084.00 | 13 557 530.00 | | 11 727 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 646 364.00 | 13 360 785.00 | | 11 646 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 720.00 | 196 746.00 | | 80 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 627.00 | 175 884.00 | 463 705.00 | 1 582 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 459.00 | 12 561.00 | 54 480.00 | 115 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 168.00 | 163 323.00 | 409 225.00 | 1 467 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 891.00 | 19 205.00 | 48 538.00 | 68 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 845.00 | 1 485 845.00 | | 1 485 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 504.00 | 826 504.00 | | 826 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 766.00 | 638 766.00 | | 638 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 014.00 | 115 846.00 | 729 632.00 | 927 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584 973.00 | 2 564 766.00 | 20 207.00 | 2 584 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 574.00 | 2 564 766.00 | 42 808.00 | 2 607 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 350.00 | 3 067 182.00 | 729 632.00 | 3 878 350.00 |