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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 807.00 | 49 406.00 | 3 401.00 | 52 807.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AN Terrains | 3 155 390.00 | 1 218.00 | 3 154 172.00 | 3 155 390.00 |
AP Constructions | 4 053 822.00 | 3 742 670.00 | 311 153.00 | 4 053 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554 484.00 | 2 029 052.00 | 525 432.00 | 2 554 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 410.00 | 209 823.00 | 13 587.00 | 223 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 285.00 | 22 623.00 | 2 662.00 | 25 285.00 |
BF Prêts | 473 365.00 | | 473 365.00 | 473 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 661.00 | 158 357.00 | 118 304.00 | 276 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 702 626.00 | 6 213 147.00 | 5 489 479.00 | 11 702 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 376 969.00 | | 6 376 969.00 | 6 376 969.00 |
BN En cours de production de biens | 24 440 037.00 | | 24 440 037.00 | 24 440 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602 261.00 | | 602 261.00 | 602 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 102.00 | 402 825.00 | 2 955 276.00 | 3 358 102.00 |
BZ Autres créances | 1 388 754.00 | | 1 388 754.00 | 1 388 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 256.00 | 852.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 171 229.00 | | 171 229.00 | 171 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 485.00 | | 201 485.00 | 201 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 541 945.00 | 405 082.00 | 36 136 863.00 | 36 541 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 244 571.00 | 6 618 229.00 | 41 626 342.00 | 48 244 571.00 |
CU Autres participations | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 076.00 | 978 076.00 | | 978 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 198 934.00 | 7 198 934.00 | | 7 198 934.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 002.00 | 98 002.00 | | 98 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 812 288.00 | 9 996 153.00 | | 8 812 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 253 671.00 | -1 183 865.00 | | -1 253 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 455.00 | 55 779.00 | | 44 455.00 |
DK Provisions réglementées | 162 707.00 | 169 938.00 | | 162 707.00 |
DL TOTAL (I) | 16 089 610.00 | 17 361 837.00 | | 16 089 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 860 741.00 | 18 175 435.00 | | 18 860 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 127.00 | 3 266 101.00 | | 1 904 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527 154.00 | 6 131 639.00 | | 4 527 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 439.00 | 595 806.00 | | 221 439.00 |
EA Autres dettes | 23 272.00 | 324 015.00 | | 23 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 536 732.00 | 28 493 176.00 | | 25 536 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 626 342.00 | 45 855 012.00 | | 41 626 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 762 448.00 | 10 074 234.00 | 15 836 682.00 | 5 762 448.00 |
FG Production vendue services | 83 195.00 | 27 744.00 | 110 939.00 | 83 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 643.00 | 10 101 978.00 | 15 947 621.00 | 5 845 643.00 |
FM Production stockée | | | -1 665 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 662 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 873 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 693.00 | |
GE Autres charges | | | 355 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 334 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 324.00 | 12 740.00 | | 11 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 232.00 | 7 231.00 | | 7 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 668.00 | 19 971.00 | | 28 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 124.00 | 165.00 | | 285 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 924.00 | 165.00 | | 325 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 256.00 | 19 806.00 | | -297 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 750 225.00 | 15 593 832.00 | | 14 750 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 003 896.00 | 16 777 697.00 | | 16 003 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 253 671.00 | -1 183 865.00 | | -1 253 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 987.00 | 26 376.00 | | 20 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 737 590.00 | 56 785.00 | | 11 737 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 800.00 | 781 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 749.00 | 11 702 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 949.00 | 9 987 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 807.00 | | | 932 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 943 340.00 | 56 715.00 | | 9 943 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 444.00 | 70.00 | | 861 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 808 825.00 | 236 291.00 | 12 948.00 | 5 808 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 125.00 | 1 280.00 | | 48 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 760 700.00 | 235 010.00 | 12 949.00 | 5 760 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 938.00 | | 7 232.00 | 169 938.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 221 780.00 | | 40 800.00 | 221 780.00 |
6T Sur comptes clients | 734 135.00 | 6 693.00 | 338 002.00 | 734 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 279.00 | | 23.00 | 2 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 194.00 | 6 693.00 | 378 825.00 | 958 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128 133.00 | 6 693.00 | 386 057.00 | 1 128 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 813 494.00 | 15 585 973.00 | 1 043 601.00 | 18 813 494.00 |