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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 418.00 | 23 671.00 | 23 747.00 | 47 418.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 185.00 | 68 390.00 | 124 795.00 | 193 185.00 |
AN Terrains | 1 771 156.00 | | 1 771 156.00 | 1 771 156.00 |
AP Constructions | 4 125 540.00 | 3 880 235.00 | 245 305.00 | 4 125 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690 401.00 | 2 479 040.00 | 211 360.00 | 2 690 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 759.00 | 199 556.00 | 48 203.00 | 247 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 398.00 | | 136 398.00 | 136 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BF Prêts | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 428.00 | | 118 428.00 | 118 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 219 364.00 | 6 650 892.00 | 3 568 472.00 | 10 219 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 148 947.00 | | 6 148 947.00 | 6 148 947.00 |
BN En cours de production de biens | 20 499 474.00 | 58 305.00 | 20 441 169.00 | 20 499 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 930.00 | | 159 930.00 | 159 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 184.00 | 204 733.00 | 1 493 451.00 | 1 698 184.00 |
BZ Autres créances | 299 296.00 | | 299 296.00 | 299 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 529 061.00 | | 529 061.00 | 529 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 006.00 | | 211 006.00 | 211 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 545 898.00 | 263 038.00 | 29 282 861.00 | 29 545 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 765 262.00 | 6 913 930.00 | 32 851 332.00 | 39 765 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 076.00 | 978 076.00 | | 978 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 198 934.00 | 7 198 934.00 | | 7 198 934.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 002.00 | 98 002.00 | | 98 002.00 |
DG Autres réserves | 5 458 097.00 | 6 442 971.00 | | 5 458 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 289.00 | -984 874.00 | | -124 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 544.00 | | |
DK Provisions réglementées | 126 548.00 | 133 780.00 | | 126 548.00 |
DL TOTAL (I) | 13 784 188.00 | 13 917 253.00 | | 13 784 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 341 014.00 | 17 153 590.00 | | 14 341 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540 473.00 | 2 555 347.00 | | 2 540 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 733.00 | 730.00 | | 5 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 564.00 | 2 510 687.00 | | 1 999 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 563.00 | 186 997.00 | | 160 563.00 |
EA Autres dettes | 19 797.00 | 38 612.00 | | 19 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 067 144.00 | 22 445 962.00 | | 19 067 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 851 332.00 | 36 363 215.00 | | 32 851 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 515 796.00 | 3 897 394.00 | 8 413 189.00 | 4 515 796.00 |
FG Production vendue services | 103 528.00 | 51 044.00 | 154 572.00 | 103 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 619 323.00 | 3 948 438.00 | 8 567 761.00 | 4 619 323.00 |
FM Production stockée | | | -3 135 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 633 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 169 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 530 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 046 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 12 398.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 544.00 | 161 104.00 | | 30 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 956.00 | 180 733.00 | | 37 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 015.00 | 81 313.00 | | 49 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 050.00 | 173 665.00 | | 22 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 065.00 | 256 704.00 | | 71 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 109.00 | -75 971.00 | | -33 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 403.00 | | | -40 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 217 492.00 | 8 956 081.00 | | 6 217 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 341 781.00 | 9 940 955.00 | | 6 341 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 289.00 | -984 874.00 | | -124 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 653.00 | 16 911.00 | | 3 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 642.00 | | | 1 137 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 118 355.00 | | | 9 118 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 780.00 | | 7 232.00 | 133 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 548.00 | 58 305.00 | 47 548.00 | 47 548.00 |
6T Sur comptes clients | 224 577.00 | | 19 845.00 | 224 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 795.00 | 58 305.00 | 70 063.00 | 274 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 575.00 | 58 305.00 | 77 294.00 | 408 575.00 |