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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 457.00 | 31 091.00 | 33 366.00 | 64 457.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 185.00 | 46 925.00 | 146 260.00 | 193 185.00 |
AN Terrains | 1 771 156.00 | | 1 771 156.00 | 1 771 156.00 |
AP Constructions | 4 098 395.00 | 3 860 189.00 | 238 207.00 | 4 098 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707 323.00 | 2 394 108.00 | 313 215.00 | 2 707 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 255.00 | 196 444.00 | 55 811.00 | 252 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 229.00 | | 138 229.00 | 138 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BF Prêts | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 403.00 | | 118 403.00 | 118 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 255 996.00 | 6 528 756.00 | 3 727 240.00 | 10 255 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 414 469.00 | | 6 414 469.00 | 6 414 469.00 |
BN En cours de production de biens | 23 634 636.00 | 47 548.00 | 23 587 088.00 | 23 634 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 531.00 | 224 577.00 | 1 196 954.00 | 1 421 531.00 |
BZ Autres créances | 374 999.00 | | 374 999.00 | 374 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 670.00 | 439.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 848 334.00 | | 848 334.00 | 848 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 365.00 | | 206 365.00 | 206 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 910 770.00 | 274 795.00 | 32 635 975.00 | 32 910 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 166 766.00 | 6 803 551.00 | 36 363 215.00 | 43 166 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 076.00 | 978 076.00 | | 978 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 198 934.00 | 7 198 934.00 | | 7 198 934.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 002.00 | 98 002.00 | | 98 002.00 |
DG Autres réserves | 6 442 971.00 | 7 536 944.00 | | 6 442 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -984 874.00 | -1 093 973.00 | | -984 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 544.00 | 10 483.00 | | 1 544.00 |
DK Provisions réglementées | 133 780.00 | 141 012.00 | | 133 780.00 |
DL TOTAL (I) | 13 917 253.00 | 14 918 297.00 | | 13 917 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 153 590.00 | 15 580 111.00 | | 17 153 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555 347.00 | 2 674 051.00 | | 2 555 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | 1 450.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 687.00 | 2 718 630.00 | | 2 510 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 997.00 | 222 052.00 | | 186 997.00 |
EA Autres dettes | 38 612.00 | 19 546.00 | | 38 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 445 962.00 | 21 215 841.00 | | 22 445 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 363 215.00 | 36 134 139.00 | | 36 363 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 778 976.00 | 2 599 012.00 | 6 377 987.00 | 3 778 976.00 |
FG Production vendue services | 74 198.00 | 25 832.00 | 100 029.00 | 74 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 173.00 | 2 624 844.00 | 6 478 017.00 | 3 853 173.00 |
FM Production stockée | | | 2 226 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -10 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 725 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 254 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 058 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 424.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 399 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -908 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 104.00 | 595 041.00 | | 161 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 733.00 | 602 273.00 | | 180 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 313.00 | 253 518.00 | | 81 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 665.00 | 536 005.00 | | 173 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 704.00 | 789 523.00 | | 256 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 971.00 | -187 250.00 | | -75 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 956 081.00 | 9 842 186.00 | | 8 956 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 940 955.00 | 10 936 159.00 | | 9 940 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -984 874.00 | -1 093 973.00 | | -984 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 911.00 | 20 663.00 | | 16 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 474 672.00 | 232 823.00 | 178 738.00 | 6 474 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 676.00 | 29 803.00 | 13 463.00 | 61 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 412 996.00 | 203 020.00 | 165 276.00 | 6 412 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 012.00 | | 7 232.00 | 141 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 47 548.00 | | |
6T Sur comptes clients | 235 081.00 | 876.00 | 11 380.00 | 235 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 479.00 | 190.00 | | 2 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 183.00 | 48 614.00 | 34 003.00 | 260 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 195.00 | 48 614.00 | 41 235.00 | 401 195.00 |