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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 855.00 | 36 216.00 | 13 639.00 | 49 855.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 185.00 | 25 460.00 | 167 725.00 | 193 185.00 |
AN Terrains | 1 725 872.00 | | 1 725 872.00 | 1 725 872.00 |
AP Constructions | 4 100 190.00 | 3 834 179.00 | 266 011.00 | 4 100 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816 866.00 | 2 382 075.00 | 434 791.00 | 2 816 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 287.00 | 196 742.00 | 40 546.00 | 237 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 285.00 | 22 623.00 | 2 662.00 | 25 285.00 |
BF Prêts | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 377.00 | | 118 377.00 | 118 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 250 159.00 | 6 497 294.00 | 3 752 865.00 | 10 250 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 472 567.00 | | 8 472 567.00 | 8 472 567.00 |
BN En cours de production de biens | 21 407 720.00 | | 21 407 720.00 | 21 407 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 541.00 | | 188 541.00 | 188 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 359.00 | 235 081.00 | 1 116 278.00 | 1 351 359.00 |
BZ Autres créances | 841 241.00 | | 841 242.00 | 841 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 479.00 | 629.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 149 709.00 | | 149 709.00 | 149 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 587.00 | | 204 587.00 | 204 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 618 834.00 | 237 561.00 | 32 381 273.00 | 32 618 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 868 993.00 | 6 734 855.00 | 36 134 138.00 | 42 868 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 076.00 | 978 076.00 | | 978 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 198 934.00 | 7 198 934.00 | | 7 198 934.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 002.00 | 98 002.00 | | 98 002.00 |
DG Autres réserves | 7 536 944.00 | 7 476 433.00 | | 7 536 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093 973.00 | 60 511.00 | | -1 093 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 483.00 | 21 807.00 | | 10 483.00 |
DK Provisions réglementées | 141 012.00 | 148 243.00 | | 141 012.00 |
DL TOTAL (I) | 14 918 297.00 | 16 030 826.00 | | 14 918 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 580 111.00 | 16 340 447.00 | | 15 580 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674 051.00 | 2 033 359.00 | | 2 674 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 630.00 | 5 986 630.00 | | 2 718 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 052.00 | 331 125.00 | | 222 052.00 |
EA Autres dettes | 19 546.00 | 3 927.00 | | 19 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 215 841.00 | 24 835 671.00 | | 21 215 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 134 139.00 | 40 866 496.00 | | 36 134 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 074 088.00 | 5 098 253.00 | 11 172 341.00 | 6 074 088.00 |
FG Production vendue services | 97 816.00 | 18 159.00 | 115 974.00 | 97 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 171 904.00 | 5 116 412.00 | 11 288 315.00 | 6 171 904.00 |
FM Production stockée | | | -2 774 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -45 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 081 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 698 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 098 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 386.00 | |
GE Autres charges | | | 347 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 853 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -906 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 041.00 | 1 972 042.00 | | 595 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 273.00 | 1 985 540.00 | | 602 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 518.00 | 74 606.00 | | 253 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 005.00 | 1 097 382.00 | | 536 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 523.00 | 1 171 988.00 | | 789 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 250.00 | 813 552.00 | | -187 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 842 186.00 | 16 710 346.00 | | 9 842 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 936 159.00 | 16 649 835.00 | | 10 936 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 093 973.00 | 60 511.00 | | -1 093 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 663.00 | 26 307.00 | | 20 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 576 332.00 | | 323 541.00 | 10 576 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 822.00 | 196 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 713.00 | 10 250 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 890.00 | 8 930 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 630.00 | | 10 410.00 | 1 112 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 085 597.00 | | 313 081.00 | 9 085 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 105.00 | | 49.00 | 378 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 980.00 | | 158 357.00 | 180 980.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 243.00 | | 7 232.00 | 148 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
6T Sur comptes clients | 406 110.00 | 223 396.00 | 394 425.00 | 406 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 454.00 | 25.00 | | 2 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 544.00 | 223 421.00 | 701 782.00 | 738 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 788.00 | 223 421.00 | 709 014.00 | 886 788.00 |