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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 314.00 | 103 314.00 | | 103 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 515.00 | 3 897.00 | 5 617.00 | 9 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 881.00 | 108 110.00 | 5 770.00 | 113 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
BN En cours de production de biens | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BT Marchandises | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
BZ Autres créances | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 422.00 | | 146 422.00 | 146 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 302.00 | 108 110.00 | 152 192.00 | 260 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
DG Autres réserves | 405.00 | | | 405.00 |
DH Report à nouveau | -34 260.00 | | | -34 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
DL TOTAL (I) | 89 130.00 | | | 89 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 192.00 | | | 152 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FD Production vendue biens | 207 159.00 | | 207 159.00 | 207 159.00 |
FG Production vendue services | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 394.00 | | 210 394.00 | 210 394.00 |
FM Production stockée | | | 3 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 584.00 | | | 228 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 122.00 | | | 218 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 773.00 | | 1 333.00 | 140 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 225.00 | 113 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 225.00 | 112 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 721.00 | | 1 333.00 | 139 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 309.00 | 2 666.00 | 23 865.00 | 129 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 410.00 | 2 666.00 | 23 865.00 | 128 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VC Groupe et associés | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 719.00 | 3 155.00 | 564.00 | 3 719.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VP Divers | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 062.00 | 62 499.00 | 564.00 | 63 062.00 |