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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 028.00 | 656.00 | 1 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 599.00 | 103 323.00 | 276.00 | 103 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 612.00 | 5 046.00 | 9 566.00 | 14 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 048.00 | 109 397.00 | 10 651.00 | 120 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 632.00 | | 58 632.00 | 58 632.00 |
BN En cours de production de biens | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BT Marchandises | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BZ Autres créances | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 361.00 | | 131 361.00 | 131 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 409.00 | 109 397.00 | 142 012.00 | 251 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
DG Autres réserves | 405.00 | | | 405.00 |
DH Report à nouveau | -23 798.00 | | | -23 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
DL TOTAL (I) | 104 125.00 | | | 104 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 012.00 | | | 142 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
FD Production vendue biens | 196 775.00 | | 196 775.00 | 196 775.00 |
FG Production vendue services | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 140.00 | | 203 140.00 | 203 140.00 |
FM Production stockée | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 342.00 | | | 204 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 346.00 | | | 189 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 881.00 | | 6 167.00 | 113 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | 785.00 | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 829.00 | | 5 382.00 | 112 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 110.00 | 1 287.00 | | 108 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 129.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 211.00 | 1 158.00 | | 107 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VC Groupe et associés | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
VP Divers | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | | | 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
ST Autres comptes | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 329.00 | | | 68 329.00 |