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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 599.00 | 103 494.00 | 105.00 | 103 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 612.00 | 9 067.00 | 5 544.00 | 14 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 048.00 | 114 245.00 | 5 802.00 | 120 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 266.00 | | 59 266.00 | 59 266.00 |
BN En cours de production de biens | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BT Marchandises | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
BZ Autres créances | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 348.00 | | 175 348.00 | 175 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 396.00 | 114 245.00 | 181 150.00 | 295 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
DG Autres réserves | 405.00 | | | 405.00 |
DH Report à nouveau | -9 176.00 | | | -9 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 828.00 | | | -11 828.00 |
DL TOTAL (I) | 91 923.00 | | | 91 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | | | 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 227.00 | | | 89 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 150.00 | | | 181 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
FD Production vendue biens | 186 436.00 | | 186 436.00 | 186 436.00 |
FG Production vendue services | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 901.00 | | 209 901.00 | 209 901.00 |
FM Production stockée | | | -2 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 008.00 | | | -9 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 523.00 | | | 210 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 351.00 | | | 222 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 828.00 | | | -11 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 048.00 | | | 120 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 211.00 | | | 118 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 945.00 | 1 301.00 | | 112 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 133.00 | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 394.00 | 1 168.00 | | 111 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UX Autres créances clients | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VC Groupe et associés | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 248.00 | 9 482.00 | 28 847.00 | 44 248.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 064.00 | 54 298.00 | 28 847.00 | 89 064.00 |