| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 599.00 | 106 725.00 | 25 874.00 | 132 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 612.00 | 10 119.00 | 4 492.00 | 14 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 048.00 | 118 528.00 | 30 519.00 | 149 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 475.00 | | 57 475.00 | 57 475.00 |
BN En cours de production de biens | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BT Marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
BZ Autres créances | 61 287.00 | | 61 287.00 | 61 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 922.00 | | 208 922.00 | 208 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 970.00 | 118 528.00 | 239 441.00 | 357 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
DG Autres réserves | 405.00 | | | 405.00 |
DH Report à nouveau | -21 004.00 | | | -21 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 144.00 | | | -7 144.00 |
DL TOTAL (I) | 84 779.00 | | | 84 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 662.00 | | | 154 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 441.00 | | | 239 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 957.00 | | | 126 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
FD Production vendue biens | 115 732.00 | 1 400.00 | 117 132.00 | 115 732.00 |
FG Production vendue services | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 873.00 | 1 400.00 | 145 273.00 | 143 873.00 |
FM Production stockée | | | -1 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 283.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 491.00 | | | 145 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 635.00 | | | 152 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 144.00 | | | -7 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 048.00 | | 29 000.00 | 120 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 211.00 | | 29 000.00 | 118 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 245.00 | 4 283.00 | | 114 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 561.00 | 4 283.00 | | 112 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
UX Autres créances clients | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VC Groupe et associés | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 766.00 | 48 061.00 | 27 705.00 | 75 766.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 760.00 | 99 760.00 | | 99 760.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 418.00 | 123 713.00 | 27 705.00 | 151 418.00 |