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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
AH Fonds commercial | 524 858.00 | | 524 858.00 | 524 858.00 |
AN Terrains | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 36 000.00 | 108 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 716.00 | 9 488.00 | 2 228.00 | 11 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 972.00 | 697 790.00 | 184 181.00 | 881 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 322.00 | 748 870.00 | 832 452.00 | 1 581 322.00 |
BT Marchandises | 235 922.00 | | 235 922.00 | 235 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 060.00 | 27 344.00 | 1 040 715.00 | 1 068 060.00 |
BZ Autres créances | 172 572.00 | | 172 572.00 | 172 572.00 |
CF Disponibilités | 958 804.00 | | 958 804.00 | 958 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 936.00 | 27 344.00 | 2 413 591.00 | 2 440 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 259.00 | 776 215.00 | 3 246 043.00 | 4 022 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 230.00 | | | 1 199 230.00 |
DH Report à nouveau | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 190.00 | | | 243 190.00 |
DK Provisions réglementées | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 051.00 | | | 1 625 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 245.00 | | | 101 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 245.00 | | | 101 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 390.00 | | | 117 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 445.00 | | | 1 130 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 461.00 | | | 220 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 747.00 | | | 1 519 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 043.00 | | | 3 246 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 617.00 | | | 1 393 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 024 023.00 | | 9 024 023.00 | 9 024 023.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 024 075.00 | | 9 024 075.00 | 9 024 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 061 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 647 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 675 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 785.00 | | | 114 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 128 374.00 | | | 9 128 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 885 183.00 | | | 8 885 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 190.00 | | | 243 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 275.00 | 124 734.00 | 71 138.00 | 695 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 683.00 | 124 734.00 | 71 138.00 | 689 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 230.00 | 19 673.00 | | 23 230.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 911.00 | | 2 666.00 | 103 911.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 445.00 | 1 130 445.00 | | 1 130 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 106.00 | 26 106.00 | 91 000.00 | 117 106.00 |
VI Groupe et associés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 283.00 | 1 198 360.00 | 45 923.00 | 1 244 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 618.00 | 1 393 618.00 | 91 000.00 | 1 484 618.00 |