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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
AH Fonds commercial | 524 858.00 | | 524 858.00 | 524 858.00 |
AN Terrains | 30 190.00 | 1 153.00 | 29 036.00 | 30 190.00 |
AP Constructions | 879 672.00 | 126 055.00 | 753 617.00 | 879 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 317.00 | 18 744.00 | 52 573.00 | 71 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 035.00 | 570 738.00 | 429 296.00 | 1 000 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 665.00 | 722 282.00 | 1 789 383.00 | 2 511 665.00 |
BT Marchandises | 394 326.00 | | 394 326.00 | 394 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 606.00 | 9 084.00 | 923 521.00 | 932 606.00 |
BZ Autres créances | 208 474.00 | | 208 474.00 | 208 474.00 |
CF Disponibilités | 1 045 710.00 | | 1 045 710.00 | 1 045 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 571.00 | 9 084.00 | 2 573 487.00 | 2 582 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 237.00 | 731 366.00 | 4 362 870.00 | 5 094 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 005 417.00 | | | 2 005 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 641.00 | | | 164 641.00 |
DK Provisions réglementées | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 958.00 | | | 2 355 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 364.00 | | | 86 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 364.00 | | | 86 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 702.00 | | | 639 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 137.00 | | | 1 073 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 566.00 | | | 91 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 548.00 | | | 1 920 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 870.00 | | | 4 362 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 026.00 | | | 1 465 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 952 607.00 | | 10 952 607.00 | 10 952 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 952 607.00 | | 10 952 607.00 | 10 952 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 983 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 998 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 7 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 781 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 062 399.00 | | | 11 062 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 897 757.00 | | | 10 897 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 641.00 | | | 164 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 007.00 | | 231 017.00 | 2 403 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 359.00 | 2 511 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 359.00 | 1 981 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 450.00 | | | 530 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 557.00 | | 231 017.00 | 1 872 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 843.00 | 217 799.00 | 122 359.00 | 626 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 251.00 | 217 799.00 | 122 359.00 | 621 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 122.00 | 18 777.00 | | 57 122.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 853.00 | | 27 489.00 | 113 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 975.00 | 18 777.00 | 27 489.00 | 170 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 777.00 | 14 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 137.00 | 1 073 137.00 | | 1 073 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 566.00 | 91 566.00 | | 91 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 860.00 | 85 860.00 | | 85 860.00 |
UX Autres créances clients | 932 606.00 | 932 606.00 | | 932 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 418.00 | 205 164.00 | 434 254.00 | 639 418.00 |
VI Groupe et associés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 946.00 | | | 164 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 475.00 | 208 475.00 | | 208 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 406.00 | 1 142 406.00 | | 1 142 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 280.00 | 1 465 026.00 | 434 254.00 | 1 899 280.00 |