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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
AH Fonds commercial | 524 858.00 | | 524 858.00 | 524 858.00 |
AN Terrains | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
AP Constructions | 870 722.00 | 82 193.00 | 788 528.00 | 870 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 332.00 | 12 911.00 | 15 420.00 | 28 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 044.00 | 526 144.00 | 436 899.00 | 963 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 007.00 | 626 842.00 | 1 776 164.00 | 2 403 007.00 |
BT Marchandises | 257 939.00 | | 257 939.00 | 257 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 139.00 | 9 946.00 | 953 192.00 | 963 139.00 |
BZ Autres créances | 329 640.00 | | 329 640.00 | 329 640.00 |
CF Disponibilités | 911 461.00 | | 911 461.00 | 911 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 226.00 | 9 946.00 | 2 453 279.00 | 2 463 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 233.00 | 636 789.00 | 4 229 444.00 | 4 866 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 797 391.00 | | | 1 797 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 025.00 | | | 208 025.00 |
DK Provisions réglementées | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 539.00 | | | 2 172 539.00 |
DP Provisions pour risques | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 245.00 | | | 101 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 853.00 | | | 113 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 064.00 | | | 646 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 009.00 | | | 1 091 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 990.00 | | | 161 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 052.00 | | | 1 943 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 444.00 | | | 4 229 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 466.00 | | | 1 424 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 164 929.00 | | 11 164 929.00 | 11 164 929.00 |
FG Production vendue services | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 173 336.00 | | 11 173 336.00 | 11 173 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 178 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 914 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 963 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 728.00 | | | 98 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 339.00 | | | 82 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 285 080.00 | | | 11 285 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 077 055.00 | | | 11 077 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 025.00 | | | 208 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 458.00 | | 954 282.00 | 2 148 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 450.00 | | | 530 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 508.00 | | 954 282.00 | 1 616 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 940.00 | 171 601.00 | 155 698.00 | 610 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 348.00 | 171 601.00 | 155 698.00 | 605 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68 745.00 | | 11 623.00 | 68 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 009.00 | 1 091 009.00 | | 1 091 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 963 139.00 | 963 139.00 | | 963 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 471.00 | 152 185.00 | 471 857.00 | 645 471.00 |
VI Groupe et associés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 714.00 | | | 151 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 990.00 | 161 990.00 | | 161 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 640.00 | 329 640.00 | | 329 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 779.00 | 1 293 779.00 | | 1 293 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 752.00 | 1 424 467.00 | 471 857.00 | 1 917 752.00 |