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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
AH Fonds commercial | 524 858.00 | | 524 858.00 | 524 858.00 |
AN Terrains | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 43 200.00 | 100 800.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 716.00 | 10 771.00 | 945.00 | 11 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 496.00 | 551 376.00 | 370 120.00 | 921 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 835.00 | | 528 835.00 | 528 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 458.00 | 610 939.00 | 1 537 518.00 | 2 148 458.00 |
BT Marchandises | 272 156.00 | | 272 156.00 | 272 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 869.00 | 13 004.00 | 823 865.00 | 836 869.00 |
BZ Autres créances | 224 044.00 | | 224 044.00 | 224 044.00 |
CF Disponibilités | 1 625 810.00 | | 1 625 810.00 | 1 625 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 124.00 | 13 004.00 | 2 949 120.00 | 2 962 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 582.00 | 623 943.00 | 4 486 638.00 | 5 110 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 421.00 | | | 1 442 421.00 |
DH Report à nouveau | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 244.00 | | | 325 244.00 |
DK Provisions réglementées | 68 744.00 | | | 68 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 136.00 | | | 1 976 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 245.00 | | | 101 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 245.00 | | | 101 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 778.00 | | | 797 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 337.00 | | | 1 229 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 930.00 | | | 180 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 350.00 | | | 145 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 257.00 | | | 2 409 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 638.00 | | | 4 486 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 152.00 | | | 1 732 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 263 734.00 | | 10 263 734.00 | 10 263 734.00 |
FG Production vendue services | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 263 708.00 | | 10 263 708.00 | 10 263 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 288 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 953 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 672.00 | |
GE Autres charges | | | 6 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 863 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 333.00 | | | 127 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 825.00 | | | 143 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 398.00 | | | 101 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 923.00 | | | 155 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 439 655.00 | | | 10 439 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 114 410.00 | | | 10 114 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 244.00 | | | 325 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 323.00 | | | 1 581 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 373.00 | | | 1 049 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 871.00 | 110 301.00 | 248 232.00 | 748 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 279.00 | 110 301.00 | 248 232.00 | 743 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 903.00 | 37 448.00 | 11 607.00 | 42 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 903.00 | 37 448.00 | 11 607.00 | 42 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 448.00 | 11 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 337.00 | 1 229 337.00 | | 1 229 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 350.00 | 145 350.00 | | 145 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 836 869.00 | | | 836 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 293.00 | 152 292.00 | 537 857.00 | 797 293.00 |
VI Groupe et associés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 286.00 | | | 120 286.00 |
VP Divers | 224 044.00 | | | 224 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 931.00 | 180 931.00 | | 180 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 586.00 | 1 064 086.00 | 1 500.00 | 1 065 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 152.00 | 1 732 152.00 | 537 857.00 | 2 377 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |