| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 313.00 | 120 000.00 | 89 313.00 | 209 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 665.00 | 807 207.00 | 79 458.00 | 886 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 202.00 | | 116 202.00 | 116 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 253.00 | 943 707.00 | 317 547.00 | 1 261 253.00 |
BT Marchandises | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 213.00 | 26 112.00 | 256 101.00 | 282 213.00 |
BZ Autres créances | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
CF Disponibilités | 188 942.00 | | 188 942.00 | 188 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 234.00 | 26 112.00 | 557 122.00 | 583 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 487.00 | 969 819.00 | 874 668.00 | 1 844 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 101 744.00 | 101 744.00 | | 101 744.00 |
DH Report à nouveau | -368 650.00 | -69 474.00 | | -368 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 566.00 | -299 176.00 | | -229 566.00 |
DL TOTAL (I) | -391 462.00 | -161 896.00 | | -391 462.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 135 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 135 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 3 770.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 625.00 | 741 907.00 | | 1 093 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 916.00 | 211 058.00 | | 151 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 131.00 | 956 735.00 | | 1 246 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 668.00 | 929 838.00 | | 874 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810 440.00 | | 2 810 440.00 | 2 810 440.00 |
FG Production vendue services | 525 599.00 | | 525 599.00 | 525 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 039.00 | | 3 336 039.00 | 3 336 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 486.00 | 7 000.00 | | 24 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 486.00 | 5 738.00 | | 24 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 454.00 | 3 720 764.00 | | 3 592 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 020.00 | 4 019 940.00 | | 3 822 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 566.00 | -299 176.00 | | -229 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 131.00 | | 5 627.00 | 1 256 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | 148 776.00 | 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 506.00 | | 1 261 253.00 | 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 812.00 | | | 225 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 037.00 | | 5 627.00 | 881 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 282.00 | | | 149 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 005.00 | 23 702.00 | | 800 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 505.00 | 23 702.00 | | 783 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 15 000.00 | 130 000.00 | 135 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 178.00 | 26 112.00 | 36 178.00 | 36 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 178.00 | 26 112.00 | 36 178.00 | 156 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 178.00 | 41 112.00 | 166 178.00 | 291 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 112.00 | 166 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 625.00 | 1 093 625.00 | | 1 093 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
UX Autres créances clients | 282 213.00 | | | 282 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VB T. V. A. | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VP Divers | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 508.00 | 361 508.00 | | 361 508.00 |
VW T.V.A. | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 131.00 | 1 246 131.00 | | 1 246 131.00 |