| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 313.00 | 209 313.00 | | 209 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 670.00 | 836 196.00 | 47 474.00 | 883 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 748.00 | | 117 748.00 | 117 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 505.00 | 1 062 008.00 | 198 497.00 | 1 260 505.00 |
BT Marchandises | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 883.00 | 24 774.00 | 319 109.00 | 343 883.00 |
BZ Autres créances | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CF Disponibilités | 138 067.00 | | 138 067.00 | 138 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 029.00 | 24 774.00 | 526 255.00 | 551 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 534.00 | 1 086 782.00 | 724 752.00 | 1 811 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 101 744.00 | 101 744.00 | | 101 744.00 |
DH Report à nouveau | -598 216.00 | -368 650.00 | | -598 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 800.00 | -229 566.00 | | -369 800.00 |
DL TOTAL (I) | -761 263.00 | -391 462.00 | | -761 263.00 |
DP Provisions pour risques | 96 963.00 | 20 000.00 | | 96 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 963.00 | 20 000.00 | | 96 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 089.00 | 1 093 625.00 | | 1 249 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 793.00 | 151 916.00 | | 139 793.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 052.00 | 1 246 131.00 | | 1 389 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 752.00 | 874 668.00 | | 724 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 052.00 | 1 246 131.00 | | 1 389 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 454 168.00 | 92 830.00 | 2 546 998.00 | 2 454 168.00 |
FG Production vendue services | 105 776.00 | 256 803.00 | 362 579.00 | 105 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 944.00 | 349 633.00 | 2 909 577.00 | 2 559 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 937.00 | 64 490.00 | | 1 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 108.00 | | | 110 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 228.00 | | | 111 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 228.00 | 24 486.00 | | -111 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 782.00 | 3 592 454.00 | | 2 920 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 582.00 | 3 822 020.00 | | 3 290 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 800.00 | -229 566.00 | | -369 800.00 |