| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 830.00 | 52 228.00 | 43 602.00 | 95 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 006.00 | | 120 006.00 | 120 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 136.00 | 68 728.00 | 170 408.00 | 239 136.00 |
BT Marchandises | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 077.00 | 24 575.00 | 221 502.00 | 246 077.00 |
BZ Autres créances | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
CF Disponibilités | 167 007.00 | | 167 007.00 | 167 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 168.00 | 24 575.00 | 453 593.00 | 478 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 304.00 | 93 303.00 | 624 001.00 | 717 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 101 744.00 | 101 744.00 | | 101 744.00 |
DH Report à nouveau | -1 368 359.00 | -968 016.00 | | -1 368 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 021.00 | -400 343.00 | | -477 021.00 |
DL TOTAL (I) | -1 638 627.00 | -1 161 606.00 | | -1 638 627.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 103 372.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 103 372.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 893.00 | 1 656 027.00 | | 2 010 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 223.00 | 204 369.00 | | 113 223.00 |
EA Autres dettes | 38 511.00 | 75 090.00 | | 38 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 628.00 | 1 935 485.00 | | 2 162 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 001.00 | 877 251.00 | | 624 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 069.00 | 191 959.00 | 1 853 027.00 | 1 661 069.00 |
FG Production vendue services | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 069.00 | 191 959.00 | 2 290 028.00 | 2 098 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 6 751.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 10 821.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 469.00 | 19 737.00 | | 244 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 469.00 | 19 976.00 | | 244 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 469.00 | -9 155.00 | | -243 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 311.00 | 2 608 860.00 | | 2 546 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 332.00 | 3 009 203.00 | | 3 023 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 021.00 | -400 343.00 | | -477 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 100.00 | | 25 023.00 | 1 241 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 914.00 | 126 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026 988.00 | 239 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209 313.00 | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789 761.00 | 95 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 813.00 | | | 225 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 947.00 | | 22 644.00 | 862 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 340.00 | | 2 380.00 | 152 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 972.00 | 14 682.00 | 788 927.00 | 842 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 472.00 | 14 682.00 | 788 927.00 | 826 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 372.00 | | 3 372.00 | 103 372.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 209 313.00 | | 209 313.00 | 209 313.00 |
6T Sur comptes clients | 21 985.00 | 24 575.00 | 21 985.00 | 21 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 297.00 | 24 575.00 | 231 297.00 | 231 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 669.00 | 24 575.00 | 234 669.00 | 334 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 575.00 | 234 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 893.00 | 2 010 893.00 | | 2 010 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 246 077.00 | 246 077.00 | | 246 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VC Groupe et associés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VP Divers | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 761.00 | 300 761.00 | | 300 761.00 |
VW T.V.A. | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 628.00 | 2 162 628.00 | | 2 162 628.00 |