| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 349.00 | 62 012.00 | 39 337.00 | 101 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 634.00 | 78 512.00 | 47 122.00 | 125 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 232.00 | 10 000.00 | 230 232.00 | 240 232.00 |
BZ Autres créances | 109 306.00 | | 109 306.00 | 109 306.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 301 373.00 | 1.00 | 301 373.00 | 301 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 254.00 | 10 000.00 | 643 254.00 | 653 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 889.00 | 88 512.00 | 690 376.00 | 778 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 101 744.00 | 101 744.00 | | 101 744.00 |
DH Report à nouveau | -1 845 380.00 | -1 368 359.00 | | -1 845 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 406.00 | -477 021.00 | | -436 406.00 |
DL TOTAL (I) | -2 075 033.00 | -1 638 627.00 | | -2 075 033.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 418.00 | 2 010 893.00 | | 2 359 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 964.00 | 113 224.00 | | 294 964.00 |
EA Autres dettes | | 38 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 665 409.00 | 2 162 628.00 | | 2 665 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 376.00 | 624 001.00 | | 690 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 409.00 | 2 162 628.00 | | 2 665 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 427.00 | | 1 520 427.00 | 1 520 427.00 |
FG Production vendue services | 388 641.00 | | 388 641.00 | 388 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 068.00 | | 1 909 068.00 | 1 909 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 216.00 | -5 212.00 | | 42 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 900.00 | 244 469.00 | | 25 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 618.00 | 244 469.00 | | 30 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 618.00 | -243 469.00 | | -25 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 533.00 | 2 546 311.00 | | 1 982 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 939.00 | 3 023 332.00 | | 2 418 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 406.00 | -477 021.00 | | -436 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 136.00 | | 32 419.00 | 239 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 020.00 | 7 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 920.00 | 125 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 900.00 | 101 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 830.00 | | 31 419.00 | 95 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 806.00 | | 1 000.00 | 126 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 728.00 | 35 685.00 | 25 900.00 | 68 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 228.00 | 35 685.00 | 25 900.00 | 52 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 575.00 | 10 000.00 | 24 575.00 | 24 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 575.00 | 10 000.00 | 24 575.00 | 24 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 575.00 | 10 000.00 | 24 575.00 | 124 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 24 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 418.00 | 2 359 418.00 | | 2 359 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 352.00 | 98 352.00 | | 98 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 240 232.00 | 240 232.00 | | 240 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VB T. V. A. | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VI Groupe et associés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 681.00 | 359 681.00 | | 359 681.00 |
VW T.V.A. | 100 099.00 | 100 099.00 | | 100 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 409.00 | 2 665 409.00 | | 2 665 409.00 |