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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 590 530.00 | 3 069 783.00 | 520 746.00 | 3 590 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 530.00 | 3 069 783.00 | 520 746.00 | 3 590 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 608.00 | 16 822.00 | 1 253 786.00 | 1 270 608.00 |
BZ Autres créances | 228 069.00 | | 228 069.00 | 228 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 877 217.00 | | 877 217.00 | 877 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 906.00 | 16 822.00 | 2 810 084.00 | 2 826 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 417 436.00 | 3 086 605.00 | 3 330 830.00 | 6 417 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
DH Report à nouveau | 18 160.00 | 11 705.00 | | 18 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 846.00 | 37 055.00 | | 15 846.00 |
DK Provisions réglementées | 129 703.00 | 112 892.00 | | 129 703.00 |
DL TOTAL (I) | 183 833.00 | 181 775.00 | | 183 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 753.00 | 972 108.00 | | 1 639 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | 23.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 619.00 | 1 189 778.00 | | 1 417 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 393.00 | 33 210.00 | | 30 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
EA Autres dettes | 31 558.00 | 30 977.00 | | 31 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 249.00 | 2 248 888.00 | | 3 142 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 830.00 | 2 430 663.00 | | 3 330 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 309 363.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 287 451.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 596 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 781.00 | 28 847.00 | | 29 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 592.00 | 18 484.00 | | 46 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 811.00 | 10 363.00 | | -16 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 911.00 | -16 409.00 | | -7 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 595.00 | 4 295 826.00 | | 4 626 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 748.00 | 4 258 773.00 | | 4 610 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 846.00 | 37 055.00 | | 15 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 590 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328 996.00 | | | 3 328 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 639 753.00 | 972 108.00 | | 1 639 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 619.00 | 1 189 778.00 | | 1 417 619.00 |