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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 713.00 | 3 225 550.00 | 365 163.00 | 3 590 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 001.00 | 7 395.00 | 838 606.00 | 846 001.00 |
BZ Autres créances | 948 011.00 | | 948 011.00 | 948 011.00 |
CF Disponibilités | 130 387.00 | | 130 387.00 | 130 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 360.00 | 7 395.00 | 2 498 965.00 | 2 506 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 073.00 | 3 232 945.00 | 2 864 128.00 | 6 097 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 427.00 | 18 160.00 | | 19 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 150.00 | 15 846.00 | | 23 150.00 |
DK Provisions réglementées | 106 993.00 | 129 703.00 | | 106 993.00 |
DL TOTAL (I) | 169 693.00 | 183 833.00 | | 169 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 716.00 | 4 748.00 | | 5 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 716.00 | 4 748.00 | | 5 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 481.00 | 1 639 753.00 | | 915 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 843.00 | 1 417 619.00 | | 1 679 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 044.00 | 30 393.00 | | 39 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 719.00 | 3 142 249.00 | | 2 688 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 128.00 | 3 330 830.00 | | 2 864 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 177.00 | 1 639 753.00 | | 811 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 053.00 | | 389 053.00 | 389 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 053.00 | | 389 053.00 | 389 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 601 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 990 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 7 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 825.00 | 29 781.00 | | 35 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 115.00 | 46 592.00 | | 13 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 710.00 | -16 811.00 | | 22 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 7 911.00 | | 6 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026 457.00 | 4 626 595.00 | | 5 026 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 308.00 | 4 610 748.00 | | 5 003 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 150.00 | 15 846.00 | | 23 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 530.00 | | 183.00 | 3 590 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 590 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 590 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590 530.00 | | | 3 590 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069 783.00 | 155 767.00 | | 3 069 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069 783.00 | 155 767.00 | | 3 069 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 748.00 | 968.00 | | 4 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 748.00 | 968.00 | | 4 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915 481.00 | 915 481.00 | | 915 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 843.00 | 1 679 843.00 | | 1 679 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 856.00 | 1 916 856.00 | | 1 916 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 719.00 | 2 688 719.00 | | 2 688 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |