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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 632 530.00 | 3 438 364.00 | 194 166.00 | 3 632 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 530.00 | 3 438 364.00 | 194 166.00 | 3 632 530.00 |
BP En cours de production de services | 1 050 487.00 | | 1 050 487.00 | 1 050 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 304.00 | 35 136.00 | 255 168.00 | 290 304.00 |
BZ Autres créances | 349 831.00 | | 349 831.00 | 349 831.00 |
CF Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 645.00 | 35 136.00 | 1 656 509.00 | 1 691 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 174.00 | 3 473 500.00 | 1 850 674.00 | 5 324 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
DH Report à nouveau | 31 854.00 | 25 656.00 | | 31 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 948.00 | 22 217.00 | | 19 948.00 |
DK Provisions réglementées | 70 528.00 | 90 354.00 | | 70 528.00 |
DL TOTAL (I) | 142 453.00 | 158 351.00 | | 142 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 603.00 | 6 252.00 | | 4 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 603.00 | 6 252.00 | | 4 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 588.00 | 3 000.00 | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 499.00 | 1 462 602.00 | | 550 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 740.00 | 27 554.00 | | 109 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | 25 226.00 | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 132.00 | 1 541 174.00 | | 689 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 188.00 | 1 705 777.00 | | 836 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 491 616.00 | |
FG Production vendue services | | | 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 254 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 247 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 928.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -242 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 768.00 | 106 993.00 | | 22 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | 90 354.00 | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 826.00 | 16 639.00 | | 19 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 008.00 | -6 178.00 | | -7 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 167.00 | 4 179 508.00 | | 5 044 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 219.00 | 4 157 291.00 | | 5 024 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 948.00 | 22 217.00 | | 19 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 530.00 | | 26 817.00 | 3 608 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 000.00 | 3 632 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3 000.00 | 3 632 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 608 530.00 | | 27 000.00 | 3 608 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | -183.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 252.00 | 498.00 | -2 147.00 | 6 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 252.00 | 498.00 | -2 147.00 | 6 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |