| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 608 530.00 | 3 349 193.00 | 259 336.00 | 3 608 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 608 530.00 | 3 349 193.00 | 259 336.00 | 3 608 530.00 |
BN En cours de production de biens | 742 208.00 | | 742 208.00 | 742 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 221.00 | 21 417.00 | 587 803.00 | 609 221.00 |
BZ Autres créances | 1 139 712.00 | | 1 139 712.00 | 1 139 712.00 |
CF Disponibilités | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 326.00 | 21 417.00 | 2 486 909.00 | 2 508 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 856.00 | 3 370 611.00 | 2 746 245.00 | 6 116 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
DH Report à nouveau | 25 656.00 | 19 427.00 | | 25 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 217.00 | 23 150.00 | | 22 217.00 |
DK Provisions réglementées | 90 354.00 | 106 993.00 | | 90 354.00 |
DL TOTAL (I) | 158 351.00 | 169 693.00 | | 158 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 252.00 | 5 716.00 | | 6 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 252.00 | 5 716.00 | | 6 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 468.00 | 915 481.00 | | 1 040 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 602.00 | 1 679 843.00 | | 1 462 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 554.00 | 39 044.00 | | 27 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
EA Autres dettes | 25 226.00 | 31 558.00 | | 25 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 642.00 | 2 688 719.00 | | 2 581 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 245.00 | 2 864 128.00 | | 2 746 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 468.00 | 915 481.00 | | 1 040 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 456 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 381 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 193.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 993.00 | 35 825.00 | | 106 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 354.00 | 13 115.00 | | 90 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 639.00 | 22 710.00 | | 16 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 178.00 | -6 268.00 | | -6 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 074.00 | 5 026 457.00 | | 4 378 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 857.00 | 5 003 307.00 | | 4 355 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 217.00 | 23 150.00 | | 22 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 716.00 | 536.00 | | 5 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 716.00 | 536.00 | | 5 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040 468.00 | 1 040 468.00 | | 1 040 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 370.00 | 1 744 370.00 | | 1 744 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 642.00 | 2 581 642.00 | | 2 581 642.00 |