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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 118.00 | 3 190.00 | 3 927.00 | 7 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 664.00 | 53 787.00 | 38 877.00 | 92 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 479.00 | 181 296.00 | 66 184.00 | 247 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 156.00 | 238 272.00 | 120 883.00 | 359 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 008.00 | | 65 008.00 | 65 008.00 |
BP En cours de production de services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 222.00 | | 228 222.00 | 228 222.00 |
BZ Autres créances | 245 182.00 | | 245 182.00 | 245 182.00 |
CF Disponibilités | 131 047.00 | | 131 047.00 | 131 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 702.00 | | 62 702.00 | 62 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 461.00 | | 797 461.00 | 797 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 617.00 | 238 272.00 | 918 344.00 | 1 156 617.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 061.00 | 333 477.00 | | 348 061.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 309.00 | 14 584.00 | | -51 309.00 |
DL TOTAL (I) | 406 839.00 | 458 148.00 | | 406 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 051.00 | 60 854.00 | | 37 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 566.00 | 106 619.00 | | 196 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 279.00 | 221 709.00 | | 175 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 283.00 | 97 125.00 | | 94 283.00 |
EA Autres dettes | 8 326.00 | 6 181.00 | | 8 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 505.00 | 492 488.00 | | 511 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 344.00 | 950 636.00 | | 918 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 495.00 | 358 866.00 | | 297 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 759.00 | | 1 400 759.00 | 1 400 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 759.00 | | 1 400 759.00 | 1 400 759.00 |
FM Production stockée | | | -7 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 726.00 | 4 671.00 | | 4 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 267.00 | 34.00 | | 11 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 267.00 | 34.00 | | 11 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 267.00 | 467.00 | | -11 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 211.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 293.00 | 1 670 919.00 | | 1 400 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 602.00 | 1 656 335.00 | | 1 451 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 309.00 | 14 584.00 | | -51 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 840.00 | 7 883.00 | | 1 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 327.00 | | 8 828.00 | 350 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 315.00 | | 8 828.00 | 331 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 636.00 | 29 637.00 | | 208 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | 1 184.00 | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 629.00 | 28 453.00 | | 206 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 279.00 | 175 279.00 | | 175 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 228 222.00 | | | 228 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
VC Groupe et associés | 131 740.00 | | | 131 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 572.00 | 19 128.00 | 17 444.00 | 36 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 696.00 | 536 106.00 | 11 590.00 | 547 696.00 |
VW T.V.A. | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 939.00 | 297 495.00 | 17 444.00 | 314 939.00 |