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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 118.00 | 6 557.00 | 3 560.00 | 10 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 674.00 | 68 101.00 | 46 573.00 | 114 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 575.00 | 205 666.00 | 51 909.00 | 257 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 810.00 | 280 324.00 | 114 486.00 | 394 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
BP En cours de production de services | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 766.00 | | 269 766.00 | 269 766.00 |
BZ Autres créances | 229 598.00 | | 229 598.00 | 229 598.00 |
CF Disponibilités | 162 663.00 | | 162 663.00 | 162 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 592.00 | | 793 592.00 | 793 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 402.00 | 280 324.00 | 908 078.00 | 1 188 402.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 061.00 | 348 061.00 | | 348 061.00 |
DH Report à nouveau | -36 701.00 | -51 222.00 | | -36 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 176.00 | 14 521.00 | | -9 176.00 |
DL TOTAL (I) | 412 184.00 | 421 360.00 | | 412 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 817.00 | 17 845.00 | | 4 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 732.00 | 73 911.00 | | 108 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 524.00 | 155 964.00 | | 281 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 039.00 | 62 335.00 | | 80 039.00 |
EA Autres dettes | 20 781.00 | 5 129.00 | | 20 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 894.00 | 315 183.00 | | 495 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 078.00 | 736 543.00 | | 908 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 162.00 | 241 272.00 | | 387 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 401.00 | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 072.00 | | 1 289 072.00 | 1 289 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 072.00 | | 1 289 072.00 | 1 289 072.00 |
FM Production stockée | | | 30 762.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 019.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 40 332.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 541.00 | 1 232.00 | | 4 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | 1 232.00 | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 541.00 | -982.00 | | -4 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 434.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 250.00 | 1 340 655.00 | | 1 344 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 427.00 | 1 326 134.00 | | 1 353 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 176.00 | 14 521.00 | | -9 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 751.00 | | 48 059.00 | 346 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 739.00 | | 47 510.00 | 324 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 895.00 | | 549.00 | 11 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 305.00 | 30 019.00 | | 250 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | 1 784.00 | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 531.00 | 28 236.00 | | 245 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 524.00 | 281 524.00 | | 281 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
UX Autres créances clients | 269 766.00 | 269 766.00 | | 269 766.00 |
VB T. V. A. | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VC Groupe et associés | 165 190.00 | 165 190.00 | | 165 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 651.00 | 546 512.00 | 12 139.00 | 558 651.00 |
VW T.V.A. | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 162.00 | 387 162.00 | | 387 162.00 |