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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 554.00 | 11 754.00 | 800.00 | 12 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 417.00 | 93 195.00 | 73 222.00 | 166 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 626.00 | 212 586.00 | 31 040.00 | 243 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 041.00 | 317 535.00 | 117 506.00 | 435 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BP En cours de production de services | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 978.00 | | 232 978.00 | 232 978.00 |
BZ Autres créances | 190 669.00 | | 190 669.00 | 190 669.00 |
CF Disponibilités | 180 617.00 | | 180 617.00 | 180 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 071.00 | | 758 071.00 | 758 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 112.00 | 317 535.00 | 875 577.00 | 1 193 112.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 338 673.00 | 348 061.00 | | 338 673.00 |
DH Report à nouveau | -45 877.00 | -45 877.00 | | -45 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 227.00 | -9 388.00 | | 9 227.00 |
DL TOTAL (I) | 412 023.00 | 402 796.00 | | 412 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 898.00 | 678.00 | | 100 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 083.00 | 65 369.00 | | 84 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 592.00 | 195 104.00 | | 163 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 782.00 | 74 103.00 | | 109 782.00 |
EA Autres dettes | 5 199.00 | 59 334.00 | | 5 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 554.00 | 394 587.00 | | 463 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 577.00 | 797 383.00 | | 875 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 471.00 | 329 219.00 | | 379 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | 678.00 | | 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 586.00 | | 1 501 586.00 | 1 501 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 586.00 | | 1 501 586.00 | 1 501 586.00 |
FM Production stockée | | | -10 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 196.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 602.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 1 501.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 1 501.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 54 497.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 54 497.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | -52 996.00 | | 1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 193.00 | 1 495 772.00 | | 1 495 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 966.00 | 1 505 160.00 | | 1 485 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 227.00 | -9 388.00 | | 9 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 929.00 | | 49 152.00 | 385 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 435 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39.00 | 410 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 931.00 | | 49 152.00 | 360 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 378.00 | 31 196.00 | 39.00 | 286 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 813.00 | 2 941.00 | | 8 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 565.00 | 28 255.00 | 39.00 | 277 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 592.00 | 163 592.00 | | 163 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
UX Autres créances clients | 232 978.00 | 232 978.00 | | 232 978.00 |
VB T. V. A. | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VC Groupe et associés | 158 957.00 | 158 957.00 | | 158 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VP Divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 722.00 | 473 583.00 | 12 139.00 | 485 722.00 |
VW T.V.A. | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 471.00 | 379 471.00 | | 379 471.00 |